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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 182 727.00 | 6 090 551.00 | 6 092 177.00 | 12 182 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
AX Avances et acomptes | 43 773.00 | | 43 773.00 | 43 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 877 715.00 | 6 090 551.00 | 7 787 165.00 | 13 877 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428 601.00 | | 428 601.00 | 428 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 928.00 | | 185 928.00 | 185 928.00 |
BZ Autres créances | 2 385 744.00 | | 2 385 744.00 | 2 385 744.00 |
CF Disponibilités | 59 484.00 | | 59 484.00 | 59 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 758.00 | | 3 059 758.00 | 3 059 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 937 473.00 | 6 090 551.00 | 10 846 923.00 | 16 937 473.00 |
CU Autres participations | 586 215.00 | | 586 215.00 | 586 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 000.00 | 937 000.00 | | 937 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 700.00 | 93 700.00 | | 93 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 519 271.00 | 757 504.00 | | 1 519 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 857.00 | 761 767.00 | | 1 073 857.00 |
DK Provisions réglementées | 2 007 276.00 | 2 095 700.00 | | 2 007 276.00 |
DL TOTAL (I) | 5 631 104.00 | 4 645 671.00 | | 5 631 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 645 013.00 | 3 998 867.00 | | 2 645 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 1 064.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 730.00 | 25 676.00 | | 20 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 278 000.00 | 195 000.00 | | 1 278 000.00 |
EA Autres dettes | 1 269 267.00 | 1 400 859.00 | | 1 269 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 215 819.00 | 5 621 467.00 | | 5 215 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 846 923.00 | 10 267 138.00 | | 10 846 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 874.00 | | | 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 534 863.00 | | 2 534 863.00 | 2 534 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 863.00 | | 2 534 863.00 | 2 534 863.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 478 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 533.00 | 124 637.00 | | 222 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 533.00 | 124 637.00 | | 222 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 109.00 | 175 959.00 | | 134 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 109.00 | 175 959.00 | | 134 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 424.00 | -51 322.00 | | 88 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 232.00 | 2 083 564.00 | | 2 771 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 376.00 | 1 321 796.00 | | 1 697 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073 857.00 | 761 767.00 | | 1 073 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 603 292.00 | | 1 286 923.00 | 12 603 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | | 13 877 715.00 | 12 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | 13 291 500.00 | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 017 077.00 | | 1 286 923.00 | 12 017 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 215.00 | | | 586 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 612 396.00 | 1 478 154.00 | | 4 612 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 612 396.00 | 1 478 154.00 | | 4 612 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 095 700.00 | 134 109.00 | 222 533.00 | 2 095 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 095 700.00 | 134 109.00 | 222 533.00 | 2 095 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 109.00 | 222 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 278 000.00 | 1 278 000.00 | | 1 278 000.00 |
UX Autres créances clients | 185 928.00 | 185 928.00 | | 185 928.00 |
VB T. V. A. | 215 829.00 | 215 829.00 | | 215 829.00 |
VC Groupe et associés | 2 169 915.00 | | 2 169 915.00 | 2 169 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 645 013.00 | 1 240 587.00 | 1 404 426.00 | 2 645 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 267.00 | 1 269 267.00 | | 1 269 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 354 237.00 | | | 1 354 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 672.00 | 401 758.00 | 2 169 915.00 | 2 571 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 215 819.00 | 3 811 393.00 | 1 404 426.00 | 5 215 819.00 |