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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
AH Fonds commercial | 1 232 067.00 | | 1 232 067.00 | 1 232 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948 680.00 | 1 727 399.00 | 221 280.00 | 1 948 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 691.00 | 570 493.00 | 421 198.00 | 991 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 191 209.00 | 2 301 498.00 | 1 889 710.00 | 4 191 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 772.00 | | 50 772.00 | 50 772.00 |
BN En cours de production de biens | 198 675.00 | | 198 675.00 | 198 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 711.00 | | 1 313 711.00 | 1 313 711.00 |
BZ Autres créances | 117 514.00 | | 117 514.00 | 117 514.00 |
CF Disponibilités | 2 109 104.00 | | 2 109 104.00 | 2 109 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 796 012.00 | | 3 796 012.00 | 3 796 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 987 222.00 | 2 301 498.00 | 5 685 723.00 | 7 987 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 100.00 | | | 1 800 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 010.00 | | | 180 010.00 |
DG Autres réserves | 1 412 428.00 | | | 1 412 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 939.00 | | | 363 939.00 |
DL TOTAL (I) | 3 756 478.00 | | | 3 756 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 535.00 | | | 392 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426 518.00 | | | 426 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 579.00 | | | 606 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 863.00 | | | 482 863.00 |
EA Autres dettes | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 245.00 | | | 1 929 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 685 723.00 | | | 5 685 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 891.00 | | | 1 243 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 809 982.00 | | 414 900.00 | 3 809 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 673.00 | 4 191 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 673.00 | 2 940 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 673.00 | 606.00 | | 1 235 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 559 476.00 | | 414 569.00 | 2 559 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 833.00 | | 331.00 | 14 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 471.00 | 132 701.00 | 33 673.00 | 2 202 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198 865.00 | 132 701.00 | 33 673.00 | 2 198 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 579.00 | 606 579.00 | | 606 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 712.00 | 1 313 712.00 | | 1 313 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 536.00 | 133 701.00 | 258 835.00 | 392 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 500.00 | | | 357 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 189.00 | | | 57 189.00 |
VP Divers | 117 515.00 | 117 515.00 | | 117 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 205.00 | 482 205.00 | | 482 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 625.00 | 1 437 461.00 | 15 164.00 | 1 452 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 726.00 | 1 243 892.00 | 258 835.00 | 1 502 726.00 |