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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 735 870.00 | | 17 735 870.00 | 17 735 870.00 |
BZ Autres créances | 243 693.00 | | 243 693.00 | 243 693.00 |
CF Disponibilités | 3 864 512.00 | | 3 864 512.00 | 3 864 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 112 372.00 | | 4 112 372.00 | 4 112 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 848 241.00 | | 21 848 241.00 | 21 848 241.00 |
CU Autres participations | 17 735 870.00 | | 17 735 870.00 | 17 735 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 169.00 | | | 865 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 147 478.00 | | | 5 147 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 517.00 | | | 86 517.00 |
DG Autres réserves | 15 803 204.00 | | | 15 803 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 618.00 | | | -315 618.00 |
DL TOTAL (I) | 21 586 750.00 | | | 21 586 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 372.00 | | | 116 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 118.00 | | | 139 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 491.00 | | | 261 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 848 241.00 | | | 21 848 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 491.00 | | | 261 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 018.00 | | 302 018.00 | 302 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 018.00 | | 302 018.00 | 302 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 987.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 940.00 | | | 118 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 940.00 | | | 118 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 940.00 | | | -118 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 125.00 | | | -72 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 091.00 | | | 306 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 709.00 | | | 621 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 618.00 | | | -315 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 249 810.00 | | 5 000.00 | 23 249 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 518 940.00 | 17 735 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 518 940.00 | 17 735 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 249 810.00 | | 5 000.00 | 23 249 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 201.00 | 88 201.00 | | 88 201.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VI Groupe et associés | 116 372.00 | 116 372.00 | | 116 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 851.00 | 242 851.00 | | 242 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 860.00 | 247 860.00 | | 247 860.00 |
VW T.V.A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 491.00 | 261 491.00 | | 261 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 670.00 | | | 87 670.00 |
ST Autres comptes | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
YT Sous‐traitance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 404.00 | | | 60 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 967.00 | | | 109 967.00 |