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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 561.00 | 16 527.00 | -966.00 | 15 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 607.00 | 35 675.00 | 71 932.00 | 107 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 123 168.00 | 52 201.00 | 70 966.00 | 123 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 813.00 | | 231 813.00 | 231 813.00 |
BZ Autres créances | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CF Disponibilités | 551 046.00 | | 551 046.00 | 551 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 800 918.00 | | 800 918.00 | 800 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 086.00 | 52 201.00 | 871 884.00 | 924 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 810.00 | 1 000.00 | | 25 810.00 |
DG Autres réserves | 115 088.00 | 145 088.00 | | 115 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 625.00 | 24 810.00 | | 62 625.00 |
DL TOTAL (I) | 503 523.00 | 470 898.00 | | 503 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 306.00 | 28 665.00 | | 49 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 633.00 | 63 194.00 | | 79 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 016.00 | 50 340.00 | | 10 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 485.00 | 27 323.00 | | 77 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 921.00 | 96 697.00 | | 151 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 361.00 | 266 220.00 | | 368 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 884.00 | 737 118.00 | | 871 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 930.00 | 35 157.00 | | 122 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 919.00 | 123 168.00 | | 34 919.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 819.00 | 123 168.00 | | 34 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 830.00 | 35 157.00 | | 122 830.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 738.00 | 9 383.00 | 34 919.00 | 77 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 638.00 | 9 383.00 | 34 819.00 | 77 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 921.00 | 151 921.00 | | 151 921.00 |
UX Autres créances clients | 231 813.00 | 231 813.00 | | 231 813.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 306.00 | 14 948.00 | 32 355.00 | 49 306.00 |
VI Groupe et associés | 79 633.00 | 79 633.00 | | 79 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 797.00 | 236 797.00 | | 236 797.00 |
VW T.V.A. | 49 777.00 | 49 777.00 | | 49 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 361.00 | 334 003.00 | 32 355.00 | 368 361.00 |