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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 650.00 | | 164 650.00 | 164 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 766.00 | 77 790.00 | 12 976.00 | 90 766.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 568.00 | 77 790.00 | 177 779.00 | 255 568.00 |
060 Stock marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
072 Créances – Autres | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
084 Disponibilités | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
110 Total général Actif | 273 535.00 | 77 790.00 | 195 746.00 | 273 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 291.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 149 354.00 | 138 860.00 | | 149 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 617.00 | 3 195.00 | | 2 617.00 |
230 Autres produits | 114.00 | 1 660.00 | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 085.00 | 143 715.00 | | 152 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 213.00 | 55 075.00 | | 62 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 681.00 | -219.00 | | -1 681.00 |
242 Autres charges externes. | 41 502.00 | 41 911.00 | | 41 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 115.00 | 4 606.00 | | 2 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 500.00 | 22 818.00 | | 14 500.00 |
252 Charges sociales | 11 107.00 | 16 898.00 | | 11 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 640.00 | 9 293.00 | | 9 640.00 |
262 Autres charges | 5 217.00 | 5 650.00 | | 5 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 613.00 | 156 032.00 | | 144 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 471.00 | -12 316.00 | | 7 471.00 |
294 Charges financières | 177.00 | 958.00 | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 150.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 295.00 | -13 424.00 | | 7 295.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 568.00 | | | 255 568.00 |