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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 379.00 | 120.00 | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 987.00 | 73 362.00 | 18 625.00 | 91 987.00 |
040 Immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 309.00 | 73 741.00 | 121 568.00 | 195 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
060 Stock marchandises | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
072 Créances – Autres | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
084 Disponibilités | 58 935.00 | | 58 935.00 | 58 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
110 Total général Actif | 285 609.00 | 73 741.00 | 211 868.00 | 285 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 529.00 | 19 244.00 | | 10 529.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 791.00 | 191 731.00 | | 149 791.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 231.00 | 4 195.00 | | 7 231.00 |
230 Autres produits | 732.00 | 846.00 | | 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 283.00 | 216 016.00 | | 168 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 930.00 | 13 303.00 | | 4 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 103.00 | -1 890.00 | | 3 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 312.00 | 8 107.00 | | 6 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 303.00 | -782.00 | | 2 303.00 |
242 Autres charges externes. | 44 832.00 | 47 955.00 | | 44 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 814.00 | 2 181.00 | | 1 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 293.00 | 138 522.00 | | 96 293.00 |
252 Charges sociales | 4 388.00 | 8 736.00 | | 4 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 160.00 | 6 714.00 | | 6 160.00 |
262 Autres charges | 634.00 | 446.00 | | 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 770.00 | 223 292.00 | | 170 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 487.00 | -7 277.00 | | -2 487.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | 4.00 | | 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 503.00 | | | 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 213.00 | -7 273.00 | | -3 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 902.00 | | | 193 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |