| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 998.00 | 97 796.00 | 15 203.00 | 112 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 981.00 | 76 183.00 | 18 798.00 | 94 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 469.00 | 178 728.00 | 35 740.00 | 214 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 858.00 | | 3 856.00 | 3 858.00 |
BT Marchandises | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BZ Autres créances | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CF Disponibilités | 103 162.00 | | 103 162.00 | 103 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 536.00 | | 121 536.00 | 121 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 004.00 | 178 728.00 | 157 276.00 | 336 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 555.00 | 381.00 | | 555.00 |
DH Report à nouveau | 3 298.00 | -5 541.00 | | 3 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 562.00 | 9 012.00 | | 11 562.00 |
DL TOTAL (I) | 55 415.00 | 43 853.00 | | 55 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 500.00 | 387.00 | | 72 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 897.00 | 10 219.00 | | 10 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 547.00 | 17 823.00 | | 16 547.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | 1 325.00 | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 861.00 | 29 754.00 | | 101 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 276.00 | 73 607.00 | | 157 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
FD Production vendue biens | 80 537.00 | | 80 537.00 | 80 537.00 |
FG Production vendue services | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 176.00 | | 97 176.00 | 97 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 688.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 702.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 137.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 1 655.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -1 655.00 | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 862.00 | 298 723.00 | | 124 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 300.00 | 289 711.00 | | 113 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 562.00 | 9 012.00 | | 11 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 026.00 | 17 702.00 | | 161 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 276.00 | 17 702.00 | | 156 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VB T. V. A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387.00 | | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 696.00 | 12 956.00 | 1 740.00 | 14 696.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 861.00 | 29 361.00 | 72 500.00 | 101 861.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |