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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 465.00 | 729.00 | 13 736.00 | 14 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 042.00 | 21 491.00 | 10 552.00 | 32 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 508.00 | 22 220.00 | 54 288.00 | 76 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
072 Créances – Autres | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
084 Disponibilités | 333 776.00 | | 333 776.00 | 333 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 112.00 | | 366 112.00 | 366 112.00 |
110 Total général Actif | 442 620.00 | 22 220.00 | 420 400.00 | 442 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 108.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 090.00 | 256 833.00 | | 293 090.00 |
230 Autres produits | 2 319.00 | 2 567.00 | | 2 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 408.00 | 259 401.00 | | 295 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 813.00 | 117 801.00 | | 126 813.00 |
242 Autres charges externes. | 49 040.00 | 54 102.00 | | 49 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 461.00 | 995.00 | | 1 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 660.00 | | | 660.00 |
252 Charges sociales | 263.00 | | | 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 328.00 | 3 977.00 | | 3 328.00 |
262 Autres charges | 1 020.00 | 515.00 | | 1 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 584.00 | 177 391.00 | | 182 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 824.00 | 82 010.00 | | 112 824.00 |
280 Produits financiers | 1 980.00 | 3 796.00 | | 1 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 247.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 280.00 | 21 613.00 | | 31 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 345.00 | 63 946.00 | | 83 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 127.00 | | | 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 229.00 | | | 63 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |