| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 3 505.00 | 1 685.00 | 5 190.00 |
AH Fonds commercial | 282 300.00 | | 282 300.00 | 282 300.00 |
AN Terrains | 91 037.00 | | 91 037.00 | 91 037.00 |
AP Constructions | 548 266.00 | 195 195.00 | 353 071.00 | 548 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 827.00 | 104 368.00 | 18 459.00 | 122 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 186.00 | 303 069.00 | 1 013 118.00 | 1 316 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 441 488.00 | | 1 441 488.00 | 1 441 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 624.00 | | 1 672 624.00 | 1 672 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 811.00 | 303 069.00 | 2 685 742.00 | 2 988 811.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 422 555.00 | 1 535 242.00 | | 1 422 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 258.00 | -55 543.00 | | 250 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 198.00 | 1 488 084.00 | | 1 681 198.00 |
DP Provisions pour risques | | 187 629.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 187 629.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 105.00 | | | 168 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 363.00 | 132 592.00 | | 105 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 459.00 | 61 603.00 | | 97 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
EA Autres dettes | 568 387.00 | 611 876.00 | | 568 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 544.00 | 871 300.00 | | 1 004 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 742.00 | 2 547 013.00 | | 2 685 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330.00 | | | 330.00 |