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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 087.00 | 16 452.00 | 1 634.00 | 18 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 397.00 | 27 762.00 | 61 634.00 | 89 397.00 |
BT Marchandises | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
BZ Autres créances | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CF Disponibilités | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 929.00 | | 35 929.00 | 35 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 326.00 | 27 762.00 | 97 564.00 | 125 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 25 649.00 | 35 209.00 | | 25 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 876.00 | -9 559.00 | | 15 876.00 |
DL TOTAL (I) | 43 726.00 | 27 849.00 | | 43 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 260.00 | 38 290.00 | | 23 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 092.00 | 7 776.00 | | 3 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 518.00 | 17 665.00 | | 16 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 694.00 | 4 925.00 | | 10 694.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 1 140.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 838.00 | 69 797.00 | | 53 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 564.00 | 97 646.00 | | 97 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 649.00 | 58 482.00 | | 48 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 941.00 | 20 953.00 | | 11 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 359.00 | | 279 359.00 | 279 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 359.00 | | 279 359.00 | 279 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 6 700.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 6 701.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 027.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | 5 674.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -407.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 309.00 | 285 409.00 | | 284 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 433.00 | 294 968.00 | | 268 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 876.00 | -9 559.00 | | 15 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 031.00 | | | 92 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 634.00 | 89 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 634.00 | 29 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 031.00 | | | 32 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 375.00 | 2 021.00 | 2 634.00 | 28 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 375.00 | 2 021.00 | 2 634.00 | 28 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 319.00 | 6 130.00 | 5 189.00 | 11 319.00 |
VI Groupe et associés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VW T.V.A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 838.00 | 48 649.00 | 5 189.00 | 53 838.00 |