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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 321.00 | 1 185.00 | 1 285 136.00 | 1 286 321.00 |
BZ Autres créances | 1 048 538.00 | | 1 048 538.00 | 1 048 538.00 |
CF Disponibilités | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 113.00 | 1 185.00 | 2 359 928.00 | 2 361 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 113.00 | 1 185.00 | 2 359 928.00 | 2 361 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 441 388.00 | 429 162.00 | | 441 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 968.00 | 12 225.00 | | 38 968.00 |
DL TOTAL (I) | 535 356.00 | 496 388.00 | | 535 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 257.00 | 1 228 764.00 | | 1 495 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460.00 | 2 200.00 | | 1 460.00 |
EA Autres dettes | 327 854.00 | 240 291.00 | | 327 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 571.00 | 1 547 261.00 | | 1 824 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 928.00 | 2 043 650.00 | | 2 359 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 571.00 | 1 547 261.00 | | 1 824 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 793 500.00 | | 15 793 500.00 | 15 793 500.00 |
FG Production vendue services | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 794 010.00 | | 15 794 010.00 | 15 794 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 796 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 898 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 789 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 407.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 407.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 729.00 | 1 312.00 | | 1 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 729.00 | 1 312.00 | | 1 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 665.00 | -904.00 | | -1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 835 413.00 | 15 601 465.00 | | 15 835 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 796 444.00 | 15 589 239.00 | | 15 796 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 968.00 | 12 225.00 | | 38 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 647.00 | | 2 462.00 | 3 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 647.00 | | 2 462.00 | 3 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 647.00 | | 2 462.00 | 3 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 257.00 | 1 495 257.00 | | 1 495 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 623.00 | 322 623.00 | | 322 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 071.00 | 1 285 071.00 | | 1 285 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VC Groupe et associés | 1 027 881.00 | 1 027 881.00 | | 1 027 881.00 |
VI Groupe et associés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 859.00 | 2 333 609.00 | 1 250.00 | 2 334 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 571.00 | 1 824 571.00 | | 1 824 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 056.00 | 4 573.00 | | 3 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 612.00 | 154 683.00 | | 184 612.00 |
ST Autres comptes | 688 727.00 | 788 379.00 | | 688 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | -267.00 | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 745.00 | 4 306.00 | | 3 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 874 815.00 | 862 760.00 | | 874 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 961 178.00 | 928 182.00 | | 961 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 339.00 | 943 063.00 | | 873 339.00 |