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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 629.00 | 13 306.00 | 96 323.00 | 109 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 359.00 | 13 306.00 | 2 343 053.00 | 2 356 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 162 479.00 | | 1 162 479.00 | 1 162 479.00 |
CF Disponibilités | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 402.00 | | 1 199 402.00 | 1 199 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 761.00 | 13 306.00 | 3 542 455.00 | 3 555 761.00 |
CU Autres participations | 2 246 730.00 | | 2 246 730.00 | 2 246 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 895 000.00 | 2 895 000.00 | | 2 895 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 974.00 | 18 844.00 | | 25 974.00 |
DH Report à nouveau | 338 374.00 | 202 902.00 | | 338 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 032.00 | 142 602.00 | | 99 032.00 |
DL TOTAL (I) | 3 358 379.00 | 3 259 347.00 | | 3 358 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 295.00 | 10 235.00 | | 53 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 286.00 | 9 633.00 | | 24 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 106 395.00 | 220 356.00 | | 106 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 076.00 | 240 324.00 | | 184 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 455.00 | 3 499 671.00 | | 3 542 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 774.00 | 158.00 | | 3 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 774.00 | 178.00 | | 3 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 774.00 | -158.00 | | -3 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 813.00 | 382 300.00 | | 401 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 781.00 | 239 698.00 | | 302 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 032.00 | 142 602.00 | | 99 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 259.00 | | 100.00 | 2 356 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 246 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 356 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 629.00 | | | 109 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 246 630.00 | | 100.00 | 2 246 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 846.00 | 2 460.00 | | 10 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 306.00 | 1 166.00 | | 13 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 846.00 | 2 460.00 | | 10 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 295.00 | 53 295.00 | | 53 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VC Groupe et associés | 1 153 228.00 | 1 153 228.00 | | 1 153 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VI Groupe et associés | 106 395.00 | 106 395.00 | | 106 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 997.00 | 1 162 997.00 | | 1 162 997.00 |
VW T.V.A. | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 076.00 | 184 076.00 | | 184 076.00 |