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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 1 157.00 | 2 593.00 | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 414.00 | 3 164.00 | 5 250.00 | 8 414.00 |
BF Prêts | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 600.00 | 4 321.00 | 310 280.00 | 314 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 756.00 | 16 154.00 | 610 603.00 | 626 756.00 |
BZ Autres créances | 285 484.00 | | 285 484.00 | 285 484.00 |
CF Disponibilités | 325 905.00 | | 325 905.00 | 325 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 463.00 | 16 154.00 | 1 227 310.00 | 1 243 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 064.00 | 20 474.00 | 1 537 589.00 | 1 558 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 346.00 | | | 37 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 291.00 | | | 131 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 803.00 | -275 143.00 | | -95 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 968.00 | 229 340.00 | | 331 968.00 |
DL TOTAL (I) | 540 164.00 | 258 197.00 | | 540 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 353.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 497.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 420.00 | 39 056.00 | | 152 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 859.00 | 170 822.00 | | 833 859.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 425.00 | 247 727.00 | | 997 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 589.00 | 505 924.00 | | 1 537 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 425.00 | 247 727.00 | | 997 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 186 726.00 | | 3 186 726.00 | 3 186 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 726.00 | | 3 186 726.00 | 3 186 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 195 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 854 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 154.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 766.00 | 16 298.00 | | 8 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 297 007.00 | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 297 007.00 | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 34 004.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 34 004.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | 263 003.00 | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 666.00 | 1 573 983.00 | | 3 195 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 698.00 | 1 344 644.00 | | 2 863 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 968.00 | 229 340.00 | | 331 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 960.00 | | 52 887.00 | 290 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 732.00 | 92 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 247.00 | 314 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 296.00 | 213 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 219.00 | 8 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 171.00 | | 1 875.00 | 214 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 863.00 | | 5 770.00 | 17 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 926.00 | | 45 242.00 | 58 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 534.00 | 2 301.00 | 17 515.00 | 19 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | 1 104.00 | 2 296.00 | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 186.00 | 1 197.00 | 15 219.00 | 17 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 154.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 154.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 420.00 | 152 420.00 | | 152 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 172.00 | 239 172.00 | | 239 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UP Prêts | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 242.00 | 37 346.00 | 4 896.00 | 42 242.00 |
UX Autres créances clients | 607 372.00 | 607 372.00 | | 607 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VB T. V. A. | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
VC Groupe et associés | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 230.00 | | 116 230.00 | 116 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 035.00 | 81 035.00 | | 81 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 380.00 | 821 999.00 | 186 381.00 | 1 008 380.00 |
VW T.V.A. | 300 152.00 | 300 152.00 | | 300 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 069.00 | 987 069.00 | | 987 069.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |