| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 849.00 | 34 376.00 | 1 473.00 | 35 849.00 |
AH Fonds commercial | 97 146.00 | 63 500.00 | 33 646.00 | 97 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
AN Terrains | 174 836.00 | 151 527.00 | 23 309.00 | 174 836.00 |
AP Constructions | 2 007 897.00 | 1 882 541.00 | 125 356.00 | 2 007 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 300.00 | 23 661.00 | 21 639.00 | 45 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 301.00 | 194 593.00 | 93 708.00 | 288 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 794.00 | | 149 794.00 | 149 794.00 |
BF Prêts | 64 044.00 | | 64 044.00 | 64 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 099.00 | | 68 099.00 | 68 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078 682.00 | 2 357 348.00 | 721 334.00 | 3 078 682.00 |
BT Marchandises | 1 569 673.00 | 65 159.00 | 1 504 513.00 | 1 569 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 017.00 | 119 795.00 | 673 222.00 | 793 017.00 |
BZ Autres créances | 521 904.00 | | 521 904.00 | 521 904.00 |
CF Disponibilités | 132 196.00 | | 132 196.00 | 132 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 054.00 | 184 955.00 | 2 846 100.00 | 3 031 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 109 736.00 | 2 542 303.00 | 3 567 434.00 | 6 109 736.00 |
CU Autres participations | 140 265.00 | | 140 265.00 | 140 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | -757 492.00 | -596 045.00 | | -757 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 248.00 | -161 447.00 | | 48 248.00 |
DK Provisions réglementées | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DL TOTAL (I) | 586 000.00 | 535 172.00 | | 586 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 627.00 | 950 001.00 | | 818 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176 719.00 | 655 565.00 | | 1 176 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 709.00 | 645 893.00 | | 688 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 550.00 | 304 286.00 | | 238 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
EA Autres dettes | 23 262.00 | 227 335.00 | | 23 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 891.00 | 2 783 080.00 | | 2 964 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 434.00 | 3 318 252.00 | | 3 567 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 878 193.00 | | 6 878 193.00 | 6 878 193.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 882 015.00 | | 6 882 015.00 | 6 882 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 974 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 034 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 542.00 | |
GE Autres charges | | | 3 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 916 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 906.00 | 14 358.00 | | 2 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 065.00 | 19 001.00 | | 22 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 970.00 | 33 359.00 | | 24 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 088.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 292.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | 47 379.00 | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 390.00 | -14 020.00 | | 22 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 001 835.00 | 6 588 500.00 | | 7 001 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 953 587.00 | 6 749 947.00 | | 6 953 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 248.00 | -161 447.00 | | 48 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 899 496.00 | | 199 763.00 | 2 899 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 577.00 | 3 078 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 577.00 | 2 516 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 431.00 | | 1 714.00 | 138 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 777.00 | | 99 135.00 | 2 437 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 288.00 | | 98 914.00 | 323 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 132.00 | 43 295.00 | 20 579.00 | 2 271 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 285.00 | 241.00 | | 41 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229 847.00 | 43 054.00 | 20 579.00 | 2 229 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 580.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 542.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 65 159.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 110 291.00 | 26 322.00 | 16 818.00 | 110 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 791.00 | 91 481.00 | 26 818.00 | 183 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 791.00 | 110 603.00 | 26 818.00 | 183 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 023.00 | 26 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 709.00 | 688 709.00 | | 688 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 371.00 | 80 371.00 | | 80 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 652.00 | 64 652.00 | | 64 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
UP Prêts | 64 044.00 | 1.00 | 64 043.00 | 64 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 099.00 | 30 263.00 | 37 836.00 | 68 099.00 |
UX Autres créances clients | 643 348.00 | 643 348.00 | | 643 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 669.00 | | 149 669.00 | 149 669.00 |
VB T. V. A. | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VC Groupe et associés | 90 810.00 | 90 810.00 | | 90 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 251.00 | 289 251.00 | | 289 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 375.00 | 144 175.00 | 342 400.00 | 529 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 176 719.00 | 1 176 719.00 | | 1 176 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 347.00 | | | 208 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 514.00 | 422 514.00 | | 422 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 330.00 | 1 209 782.00 | 251 548.00 | 1 461 330.00 |
VW T.V.A. | 74 063.00 | 74 063.00 | | 74 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 890.00 | 2 579 690.00 | 342 400.00 | 2 964 890.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |