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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 248.00 | 152 501.00 | 746.00 | 153 248.00 |
AN Terrains | 331 418.00 | 226 420.00 | 104 997.00 | 331 418.00 |
AP Constructions | 2 964 683.00 | 2 881 092.00 | 83 591.00 | 2 964 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 451 596.00 | 5 275 160.00 | 176 436.00 | 5 451 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 083.00 | 488 389.00 | 17 693.00 | 506 083.00 |
AX Avances et acomptes | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 416 127.00 | 9 023 564.00 | 392 562.00 | 9 416 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 219 534.00 | 192 497.00 | 1 027 036.00 | 1 219 534.00 |
BN En cours de production de biens | 491 343.00 | 14 172.00 | 477 171.00 | 491 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 047 750.00 | 488 491.00 | 559 258.00 | 1 047 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 626.00 | 234 328.00 | 1 040 298.00 | 1 274 626.00 |
BZ Autres créances | 114 979.00 | | 114 979.00 | 114 979.00 |
CF Disponibilités | 335 243.00 | | 335 243.00 | 335 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 511 373.00 | 929 490.00 | 3 581 883.00 | 4 511 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 927 501.00 | 9 953 055.00 | 3 974 446.00 | 13 927 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
DG Autres réserves | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
DH Report à nouveau | -413 336.00 | -256 925.00 | | -413 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 000.00 | -156 411.00 | | 138 000.00 |
DK Provisions réglementées | 53 119.00 | 19 882.00 | | 53 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 582.00 | 879 344.00 | | 1 050 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 9 600.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 9 600.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 323.00 | 302 100.00 | | 343 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 601.00 | 1 978 239.00 | | 1 720 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 708.00 | 211 634.00 | | 282 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 763.00 | 362 883.00 | | 338 763.00 |
EA Autres dettes | 226 465.00 | 183 432.00 | | 226 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 863.00 | 3 038 289.00 | | 2 911 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 446.00 | 3 927 233.00 | | 3 974 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 031.00 | 1 087 633.00 | | 1 404 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 211 247.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 224 298.00 | 87 609.00 | 4 311 908.00 | 4 224 298.00 |
FG Production vendue services | 107 953.00 | 1 589.00 | 109 542.00 | 107 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 332 252.00 | 89 198.00 | 4 421 450.00 | 4 332 252.00 |
FM Production stockée | | | 100 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 566 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 181 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 306 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 028.00 | 38 637.00 | | 37 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 180 421.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 29 059.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 190.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 31.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 257.00 | 222.00 | | 33 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 248.00 | 28 837.00 | | -33 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 773.00 | -44 740.00 | | 65 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 566 873.00 | 3 307 085.00 | | 4 566 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 872.00 | 3 463 497.00 | | 4 428 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 000.00 | -156 411.00 | | 138 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 527 965.00 | | 144 212.00 | 9 527 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 050.00 | 9 416 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 926.00 | 153 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 124.00 | 9 260 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 355.00 | | 820.00 | 161 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 363 885.00 | | 143 385.00 | 9 363 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725.00 | | 8.00 | 2 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 183 218.00 | 96 397.00 | 256 050.00 | 9 183 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 355.00 | 73.00 | 8 926.00 | 161 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 021 863.00 | 96 324.00 | 247 124.00 | 9 021 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 882.00 | 33 237.00 | | 19 882.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 600.00 | 2 400.00 | | 9 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 660 138.00 | 43 055.00 | 8 031.00 | 660 138.00 |
6T Sur comptes clients | 204 126.00 | 30 361.00 | 159.00 | 204 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864 264.00 | 73 417.00 | 8 191.00 | 864 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 746.00 | 109 054.00 | 8 191.00 | 893 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 817.00 | 8 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 709.00 | 282 709.00 | | 282 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 907.00 | 156 907.00 | | 156 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 967.00 | 106 967.00 | | 106 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 466.00 | 226 466.00 | | 226 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 784.00 | 1 036 784.00 | | 1 036 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 842.00 | | 237 842.00 | 237 842.00 |
VB T. V. A. | 65 080.00 | 65 080.00 | | 65 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 324.00 | 333 165.00 | 10 159.00 | 343 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 720 601.00 | 222 928.00 | 1 497 673.00 | 1 720 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 088.00 | | | 40 088.00 |
VP Divers | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 440.00 | 1 178 556.00 | 239 884.00 | 1 418 440.00 |
VW T.V.A. | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 864.00 | 1 404 031.00 | 1 507 832.00 | 2 911 864.00 |