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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
AH Fonds commercial | 47 891.00 | | 47 891.00 | 47 891.00 |
AN Terrains | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
AP Constructions | 2 298 758.00 | 2 080 421.00 | 218 336.00 | 2 298 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 982.00 | 670 430.00 | 168 552.00 | 838 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 279.00 | 938 287.00 | 224 992.00 | 1 163 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 927.00 | | 56 927.00 | 56 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 900 384.00 | 3 691 721.00 | 1 208 663.00 | 4 900 384.00 |
BT Marchandises | 2 818 575.00 | 57 712.00 | 2 760 863.00 | 2 818 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 618 077.00 | 1 072 135.00 | 13 545 941.00 | 14 618 077.00 |
BZ Autres créances | 635 034.00 | | 635 034.00 | 635 034.00 |
CF Disponibilités | 2 705 103.00 | | 2 705 103.00 | 2 705 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 783 555.00 | 1 129 848.00 | 19 653 707.00 | 20 783 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 683 940.00 | 4 821 569.00 | 20 862 370.00 | 25 683 940.00 |
CU Autres participations | 484 957.00 | | 484 957.00 | 484 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 195 268.00 | 2 195 268.00 | | 2 195 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 389.00 | 202 690.00 | | 203 389.00 |
DG Autres réserves | 794 378.00 | 794 378.00 | | 794 378.00 |
DH Report à nouveau | 1 361 368.00 | 1 348 081.00 | | 1 361 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 060.00 | 13 985.00 | | 188 060.00 |
DL TOTAL (I) | 4 782 289.00 | 4 594 229.00 | | 4 782 289.00 |
DP Provisions pour risques | 110 552.00 | 103 623.00 | | 110 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 552.00 | 103 623.00 | | 110 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 500 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 973 676.00 | | | 2 973 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 114 993.00 | 2 086 897.00 | | 3 114 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 128.00 | 723 770.00 | | 730 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
EA Autres dettes | 619 520.00 | 81 739.00 | | 619 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 632.00 | 5 525.00 | | 5 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 969 529.00 | 10 897 932.00 | | 15 969 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 862 370.00 | 15 595 784.00 | | 20 862 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 969 529.00 | 10 897 932.00 | | 15 969 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 500 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 941 012.00 | | 41 941 012.00 | 41 941 012.00 |
FG Production vendue services | 283 826.00 | | 283 826.00 | 283 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 224 839.00 | | 42 224 839.00 | 42 224 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 455 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 673 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 299 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 929.00 | |
GE Autres charges | | | 91 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 488 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 423.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 420.00 | 127 816.00 | | 114 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 406.00 | 121 904.00 | | 90 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 054.00 | 100 944.00 | | 175 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 1 695.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 054.00 | 102 640.00 | | 192 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 435.00 | 1 969.00 | | 13 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 786.00 | 2 013.00 | | 17 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 221.00 | 3 982.00 | | 31 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 832.00 | 98 658.00 | | 160 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 000.00 | 978.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 058.00 | 7 174.00 | | 79 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 821 694.00 | 42 016 335.00 | | 42 821 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 633 634.00 | 42 002 349.00 | | 42 633 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 060.00 | 13 985.00 | | 188 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 811 269.00 | | 222 341.00 | 4 811 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 786.00 | 544 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 226.00 | 4 900 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 440.00 | 4 305 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 474.00 | | | 50 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 256 232.00 | | 165 030.00 | 4 256 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 562.00 | | 57 311.00 | 504 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 692 427.00 | 114 734.00 | 115 440.00 | 3 692 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 689 844.00 | 114 734.00 | 115 440.00 | 3 689 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 623.00 | 6 929.00 | | 103 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 180.00 | 716.00 | 11 184.00 | 68 180.00 |
6T Sur comptes clients | 944 748.00 | 127 386.00 | | 944 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012 929.00 | 128 103.00 | 11 184.00 | 1 012 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116 552.00 | 135 032.00 | 11 184.00 | 1 116 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 032.00 | 11 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 114 993.00 | 3 114 993.00 | | 3 114 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 798.00 | 136 798.00 | | 136 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 520.00 | 619 520.00 | | 619 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 927.00 | 56 927.00 | | 56 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 14 509 814.00 | 14 509 814.00 | | 14 509 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 262.00 | 108 262.00 | | 108 262.00 |
VB T. V. A. | 476 012.00 | 476 012.00 | | 476 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 973 676.00 | 2 973 676.00 | | 2 973 676.00 |
VP Divers | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 204.00 | 153 204.00 | | 153 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 218.00 | 150 218.00 | | 150 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 319 005.00 | 15 319 005.00 | | 15 319 005.00 |
VW T.V.A. | 370 625.00 | 370 625.00 | | 370 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 969 529.00 | 15 969 529.00 | | 15 969 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 574.00 | | | 45 574.00 |
ST Autres comptes | 312 117.00 | | | 312 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318 018.00 | | | 318 018.00 |
YT Sous‐traitance | 1 249 936.00 | | | 1 249 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 419 341.00 | | | 419 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 041.00 | | | 60 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 177 311.00 | | | 5 177 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 266 727.00 | | | 5 266 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 299 413.00 | | | 2 299 413.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |