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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 43 735.00 | | 43 735.00 | 43 735.00 |
AP Constructions | 2 272 426.00 | 1 837 505.00 | 434 921.00 | 2 272 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 515.00 | 51 225.00 | 3 289.00 | 54 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 785.00 | 132 335.00 | 287 449.00 | 419 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 279.00 | | 73 279.00 | 73 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 960.00 | 2 021 066.00 | 908 894.00 | 2 929 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CF Disponibilités | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 602.00 | | 43 602.00 | 43 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 563.00 | 2 021 066.00 | 952 496.00 | 2 973 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 641.00 | | | -33 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 234.00 | | | -60 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
DL TOTAL (I) | 601 476.00 | | | 601 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 615.00 | | | 190 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 414.00 | | | 42 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 588.00 | | | 39 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 020.00 | | | 351 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 496.00 | | | 952 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 793.00 | | | 201 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 324.00 | | 178 257.00 | 2 863 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 620.00 | 2 929 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 620.00 | 2 863 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 797 105.00 | | 178 257.00 | 2 797 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 386.00 | 155 661.00 | 7 981.00 | 1 873 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873 386.00 | 155 661.00 | 7 981.00 | 1 873 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 921.00 | 54 921.00 | | 54 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 600.00 | 106 268.00 | 83 332.00 | 189 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 334.00 | | | 52 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 937.00 | | | 51 937.00 |
VP Divers | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 021.00 | 18 991.00 | 30.00 | 19 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 606.00 | 201 793.00 | 83 332.00 | 308 606.00 |