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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 475.00 | 2 633.00 | 841.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 916.00 | 15 229.00 | 1 049 688.00 | 1 064 916.00 |
BZ Autres créances | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 864 516.00 | 143 739.00 | 1 720 777.00 | 1 864 516.00 |
CF Disponibilités | 346 578.00 | | 346 578.00 | 346 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 711.00 | 143 739.00 | 2 084 972.00 | 2 228 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 627.00 | 158 967.00 | 3 134 660.00 | 3 293 627.00 |
CU Autres participations | 1 061 442.00 | 12 595.00 | 1 048 846.00 | 1 061 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 640.00 | 608 640.00 | | 608 640.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 118 810.00 | 118 810.00 | | 118 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 864.00 | 60 864.00 | | 60 864.00 |
DG Autres réserves | 831 490.00 | 831 490.00 | | 831 490.00 |
DH Report à nouveau | 520 910.00 | 401 346.00 | | 520 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 808.00 | 431 492.00 | | 226 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 521.00 | 2 452 641.00 | | 2 367 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | 14 626.00 | | 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 257.00 | 720 225.00 | | 729 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 73.00 | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 300.00 | 3 600.00 | | 3 300.00 |
EA Autres dettes | 33 672.00 | 36 400.00 | | 33 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 138.00 | 774 924.00 | | 767 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 660.00 | 3 227 565.00 | | 3 134 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 13 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 128.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 17 826.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 938.00 | 541 361.00 | | 409 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 130.00 | 109 869.00 | | 183 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 808.00 | 431 492.00 | | 226 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 916.00 | | | 1 064 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061 442.00 | | | 1 061 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 972.00 | 129 767.00 | | 13 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 567.00 | 129 767.00 | | 26 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 567.00 | 129 767.00 | | 26 567.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 129 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 729 257.00 | 729 257.00 | | 729 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 138.00 | 767 138.00 | | 767 138.00 |