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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 759.00 | 21 837.00 | 1 922.00 | 23 759.00 |
AH Fonds commercial | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 385 379.00 | 337 554.00 | 47 825.00 | 385 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 392.00 | 456 225.00 | 93 168.00 | 549 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 221.00 | 68 988.00 | 13 233.00 | 82 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 590.00 | 885 442.00 | 206 148.00 | 1 091 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
BN En cours de production de biens | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 798.00 | 11 562.00 | 97 236.00 | 108 798.00 |
BZ Autres créances | 176 836.00 | | 176 836.00 | 176 836.00 |
CF Disponibilités | 62 077.00 | | 62 077.00 | 62 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 811.00 | 11 562.00 | 366 249.00 | 377 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 401.00 | 897 004.00 | 572 397.00 | 1 469 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 352.00 | | | 101 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
DG Autres réserves | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
DH Report à nouveau | -10 917.00 | | | -10 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 019.00 | | | -108 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
DL TOTAL (I) | 107 233.00 | | | 107 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 336.00 | | | 120 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 118.00 | | | 249 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 368.00 | | | 71 368.00 |
EA Autres dettes | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 164.00 | | | 465 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 397.00 | | | 572 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 881.00 | | | 96 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 809 119.00 | | 809 119.00 | 809 119.00 |
FG Production vendue services | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 857.00 | | 811 857.00 | 811 857.00 |
FM Production stockée | | | -2 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 485.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 985.00 | | | 833 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 003.00 | | | 942 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 019.00 | | | -108 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 544.00 | 40 371.00 | 1 312.00 | 845 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 815.00 | 1 333.00 | 1 312.00 | 21 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 728.00 | 39 037.00 | | 823 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 118.00 | 12 000.00 | 71 135.00 | 249 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 780.00 | 25 523.00 | 28 257.00 | 53 780.00 |
UX Autres créances clients | 96 637.00 | | | 96 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
VB T. V. A. | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
VC Groupe et associés | 155 552.00 | | | 155 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 335.00 | 17 427.00 | 102 908.00 | 120 335.00 |
VI Groupe et associés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 958.00 | | | 362 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 420.00 | 149 692.00 | 148 728.00 | 298 420.00 |
VW T.V.A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 164.00 | 96 880.00 | 202 300.00 | 465 164.00 |