| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 235.00 | 48 235.00 | | 48 235.00 |
AP Constructions | 888 800.00 | 690 868.00 | 197 931.00 | 888 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 786.00 | 260 136.00 | 146 649.00 | 406 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 741.00 | 181 689.00 | 62 052.00 | 243 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123 348.00 | 4 573.00 | 118 775.00 | 123 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 908.00 | 1 185 502.00 | 875 405.00 | 2 060 908.00 |
BT Marchandises | 146 718.00 | 13 533.00 | 133 185.00 | 146 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 499.00 | 5 983.00 | 372 515.00 | 378 499.00 |
BZ Autres créances | 217 822.00 | | 217 822.00 | 217 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 154.00 | 84 074.00 | 5 080.00 | 89 154.00 |
CF Disponibilités | 1 408 977.00 | | 1 408 977.00 | 1 408 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 604.00 | 103 591.00 | 2 144 013.00 | 2 247 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 512.00 | 1 289 093.00 | 3 019 418.00 | 4 308 512.00 |
CU Autres participations | 319 566.00 | | 319 566.00 | 319 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 240.00 | 181 408.00 | | 182 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 931.00 | 42 931.00 | | 42 931.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 266 950.00 | 1 219 337.00 | | 1 266 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 722 550.00 | 714 268.00 | | 722 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 090.00 | 99 313.00 | | 85 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 304.00 | 25 245.00 | | 16 304.00 |
DK Provisions réglementées | 157 645.00 | 155 872.00 | | 157 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 712.00 | 2 438 376.00 | | 2 473 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 258.00 | 17 391.00 | | 19 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 603.00 | 466 926.00 | | 387 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 459.00 | 112 333.00 | | 93 459.00 |
EA Autres dettes | 45 383.00 | 18 326.00 | | 45 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 705.00 | 614 977.00 | | 545 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 418.00 | 3 053 354.00 | | 3 019 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 705.00 | 614 977.00 | | 545 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 604.00 | 387 604.00 | | 387 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 154.00 | 52 154.00 | | 52 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
UX Autres créances clients | 369 671.00 | 369 671.00 | | 369 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VB T. V. A. | 74 075.00 | 74 075.00 | | 74 075.00 |
VC Groupe et associés | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
VI Groupe et associés | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VP Divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 423.00 | 602 423.00 | | 602 423.00 |
VW T.V.A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 706.00 | 545 706.00 | | 545 706.00 |