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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251 155.00 | 1 251 155.00 | | 1 251 155.00 |
AN Terrains | 1 194 453.00 | | 1 194 453.00 | 1 194 453.00 |
AP Constructions | 14 646 197.00 | 11 681 140.00 | 2 965 057.00 | 14 646 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 337 692.00 | 27 737 938.00 | 2 599 754.00 | 30 337 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 600.00 | 580 600.00 | | 580 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 883.00 | | 102 883.00 | 102 883.00 |
BF Prêts | 280 480.00 | | 280 480.00 | 280 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428 598.00 | | 428 598.00 | 428 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 015 943.00 | 41 444 687.00 | 7 571 255.00 | 49 015 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 027 946.00 | 12 906.00 | 4 015 040.00 | 4 027 946.00 |
BN En cours de production de biens | 398 509.00 | | 398 509.00 | 398 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 092 207.00 | 234 529.00 | 4 857 678.00 | 5 092 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 814.00 | | 158 814.00 | 158 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 922 103.00 | 22 915.00 | 6 899 187.00 | 6 922 103.00 |
BZ Autres créances | 2 210 369.00 | | 2 210 369.00 | 2 210 369.00 |
CF Disponibilités | 2 749 510.00 | | 2 749 510.00 | 2 749 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 587 002.00 | 270 350.00 | 21 316 652.00 | 21 587 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 602 945.00 | 41 715 038.00 | 28 887 907.00 | 70 602 945.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 193 855.00 | 193 855.00 | | 193 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 275 000.00 | 8 275 000.00 | | 8 275 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 713 361.00 | | | 3 713 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 942 770.00 | 942 770.00 | | 942 770.00 |
DH Report à nouveau | -6 055 310.00 | -3 419 592.00 | | -6 055 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 803.00 | -2 635 718.00 | | -516 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 159 017.00 | 3 162 460.00 | | 7 159 017.00 |
DP Provisions pour risques | 113 799.00 | 171 657.00 | | 113 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 544 620.00 | 1 730 092.00 | | 1 544 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 658 419.00 | 1 901 749.00 | | 1 658 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 989.00 | 2 274 145.00 | | 4 000 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 562 131.00 | 2 693 865.00 | | 7 562 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 280 412.00 | 2 197 429.00 | | 2 280 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 786.00 | 68 737.00 | | 84 786.00 |
EA Autres dettes | 6 142 153.00 | 6 041 895.00 | | 6 142 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 070 471.00 | 13 276 071.00 | | 20 070 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 887 907.00 | 18 340 280.00 | | 28 887 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 929 983.00 | 33 528 298.00 | 39 458 281.00 | 5 929 983.00 |
FG Production vendue services | 5 309.00 | 2 300.00 | 7 609.00 | 5 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 935 291.00 | 33 530 598.00 | 39 465 889.00 | 5 935 291.00 |
FM Production stockée | | | 1 641 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 110 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 042 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 584 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 861 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 557 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 755 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -78 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 382 305.00 | |
GE Autres charges | | | 6 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 164 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 028.00 | 31 792.00 | | 87 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 028.00 | 31 792.00 | | 87 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 632.00 | 65.00 | | 19 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 632.00 | 65.00 | | 19 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 396.00 | 31 727.00 | | 67 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 196.00 | | | 294 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 202 235.00 | 31 127 449.00 | | 42 202 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 719 038.00 | 33 763 168.00 | | 42 719 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 803.00 | -2 635 718.00 | | -516 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 063 742.00 | 3 713 361.00 | 272 445.00 | 45 063 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 855.00 | | | 193 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 605.00 | | 49 015 943.00 | 33 605.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 193 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 605.00 | | 46 861 824.00 | 33 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251 155.00 | | | 1 251 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 926 996.00 | 3 713 361.00 | 255 073.00 | 42 926 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 736.00 | | 17 372.00 | 691 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 588 633.00 | 856 055.00 | | 40 588 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 855.00 | | | 193 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251 155.00 | | | 1 251 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 143 623.00 | 856 055.00 | | 39 143 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 901 749.00 | 382 305.00 | 625 635.00 | 1 901 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 348 631.00 | -101 196.00 | | 348 631.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 915.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 631.00 | -78 281.00 | | 348 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250 380.00 | 304 024.00 | 625 635.00 | 2 250 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 024.00 | 625 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 562 131.00 | 7 562 131.00 | | 7 562 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 126 274.00 | 1 126 274.00 | | 1 126 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 812.00 | 730 812.00 | | 730 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294 196.00 | 294 196.00 | | 294 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 786.00 | 84 786.00 | | 84 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 142 153.00 | 6 142 153.00 | | 6 142 153.00 |
UP Prêts | 280 480.00 | | 280 480.00 | 280 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428 598.00 | 400 000.00 | 28 598.00 | 428 598.00 |
UX Autres créances clients | 6 894 604.00 | 6 894 604.00 | | 6 894 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VB T. V. A. | 607 130.00 | 607 130.00 | | 607 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 989.00 | 454 332.00 | 3 128 509.00 | 4 000 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 156.00 | | | 273 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 523.00 | 247 523.00 | | 247 523.00 |
VP Divers | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 369.00 | 128 369.00 | | 128 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 005.00 | 545 005.00 | | 545 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 869 094.00 | 9 560 016.00 | 309 078.00 | 9 869 094.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 070 471.00 | 16 523 814.00 | 3 128 509.00 | 20 070 471.00 |