| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 397 666.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 80 397.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 592.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 478 655.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 396.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 126 675.00 | |
BT Marchandises | | | 91 840.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 451.00 | |
BZ Autres créances | | | 580 607.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 485.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 132.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 817 587.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 296 242.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 506 416.00 | 397 924.00 | | 506 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 134.00 | 108 493.00 | | 42 134.00 |
DL TOTAL (I) | 590 791.00 | 548 656.00 | | 590 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 129.00 | 430 800.00 | | 353 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 865.00 | 70 946.00 | | 188 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769.00 | 6 618.00 | | 769.00 |
EA Autres dettes | 160 413.00 | 194 934.00 | | 160 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 451.00 | 705 575.00 | | 705 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 242.00 | 1 254 231.00 | | 1 296 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 210.00 | 417 514.00 | | 467 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 074.00 | | | 722 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 214.00 | | | 715 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 338.00 | 23 221.00 | 236 559.00 | 213 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 338.00 | 23 221.00 | 236 559.00 | 213 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 865.00 | 188 865.00 | | 188 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 413.00 | 160 413.00 | | 160 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VC Groupe et associés | 518 548.00 | 518 548.00 | | 518 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 129.00 | 114 888.00 | 136 350.00 | 353 129.00 |
VI Groupe et associés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 886.00 | | | 67 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 051.00 | 581 190.00 | 6 860.00 | 588 051.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 451.00 | 467 210.00 | 136 350.00 | 705 451.00 |