| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 096 757.00 | 4 598 946.00 | 6 497 811.00 | 11 096 757.00 |
AH Fonds commercial | 716 448.00 | 701 630.00 | 14 818.00 | 716 448.00 |
AN Terrains | 3 399 762.00 | 2 216 906.00 | 1 182 855.00 | 3 399 762.00 |
AP Constructions | 55 182 229.00 | 47 917 033.00 | 7 265 196.00 | 55 182 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 255 738.00 | 164 790 809.00 | 39 464 930.00 | 204 255 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 914 435.00 | 3 314 335.00 | 2 600 100.00 | 5 914 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 469 343.00 | | 13 469 343.00 | 13 469 343.00 |
AX Avances et acomptes | 271 983.00 | | 271 983.00 | 271 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 160 921.00 | | 52 160 921.00 | 52 160 921.00 |
BF Prêts | 47 658 086.00 | 588 492.00 | 47 069 594.00 | 47 658 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 274.00 | 9 167.00 | 185 107.00 | 194 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 130 112.00 | 305 499 146.00 | 233 630 966.00 | 539 130 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 298 429.00 | 3 126 863.00 | 162 171 566.00 | 165 298 429.00 |
BN En cours de production de biens | 111 033.00 | | 111 033.00 | 111 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 764 870.00 | 666 307.00 | 9 098 562.00 | 9 764 870.00 |
BT Marchandises | 264 294.00 | | 264 294.00 | 264 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 273 840.00 | | 3 273 840.00 | 3 273 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 829 718.00 | 1 880 356.00 | 69 949 363.00 | 71 829 718.00 |
BZ Autres créances | 40 956 043.00 | 2 176 519.00 | 38 779 524.00 | 40 956 043.00 |
CF Disponibilités | 1 069 860.00 | | 1 069 860.00 | 1 069 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126 664.00 | | 1 126 664.00 | 1 126 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 694 751.00 | 7 850 045.00 | 285 844 706.00 | 293 694 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 824 863.00 | 313 349 191.00 | 519 475 672.00 | 832 824 863.00 |
CU Autres participations | 144 713 663.00 | 81 284 918.00 | 63 428 745.00 | 144 713 663.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 472.00 | 76 911.00 | 19 562.00 | 96 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 718 125.00 | | | 79 718 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 252 828.00 | | | 9 252 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 972 258.00 | | | 7 972 258.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
DG Autres réserves | 25 671 022.00 | | | 25 671 022.00 |
DH Report à nouveau | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 186 475.00 | | | 86 186 475.00 |
DK Provisions réglementées | 41 929 755.00 | | | 41 929 755.00 |
DL TOTAL (I) | 250 770 522.00 | | | 250 770 522.00 |
DP Provisions pour risques | 59 138 034.00 | | | 59 138 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 913 665.00 | | | 16 913 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 051 699.00 | | | 76 051 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 245.00 | | | 680 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 781 279.00 | | | 135 781 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 573 003.00 | | | 28 573 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 220 931.00 | | | 5 220 931.00 |
EA Autres dettes | 22 397 992.00 | | | 22 397 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 653 451.00 | | | 192 653 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 475 672.00 | | | 519 475 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 653 451.00 | | | 192 653 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 149 330.00 | 70 256.00 | 20 219 587.00 | 20 149 330.00 |
FD Production vendue biens | 375 886 221.00 | 366 359 799.00 | 742 246 020.00 | 375 886 221.00 |
FG Production vendue services | 19 265 973.00 | 20 439 033.00 | 39 705 006.00 | 19 265 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 301 525.00 | 386 869 088.00 | 802 170 613.00 | 415 301 525.00 |
FM Production stockée | | | 2 904 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 156 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 231 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 404 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 655 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 000 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 081 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 142 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 474 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 106 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 639 809.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 736 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 035 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 249 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 981 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 734 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 441 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 293 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 275 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224 423.00 | | | 1 224 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 246.00 | | | 93 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359 852.00 | | | 1 359 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660 212.00 | | | 660 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 122.00 | | | 66 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 766 250.00 | | | 27 766 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 492 584.00 | | | 28 492 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 132 732.00 | | | -27 132 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 080 850.00 | | | 1 080 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 875 508.00 | | | 20 875 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 326 576.00 | | | 854 326 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 140 101.00 | | | 768 140 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 186 475.00 | | | 86 186 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 653 042.00 | | 34 994 455.00 | 523 653 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 605.00 | | 22 867.00 | 73 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 742.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 702.00 | 244 726 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 770 112.00 | 3 747 273.00 | 539 130 112.00 | 15 770 112.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 159.00 | 1 850 606.00 | 11 813 205.00 | 23 159.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 746 954.00 | 1 596 965.00 | 282 493 491.00 | 15 746 954.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 758 611.00 | | 3 928 358.00 | 9 758 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 434 362.00 | | 26 403 048.00 | 273 434 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 386 464.00 | | 4 640 182.00 | 240 386 464.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 724 856.00 | | | 15 724 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 687 623.00 | 4 648 859.00 | 1 474 497.00 | 219 687 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 323.00 | 37 587.00 | | 39 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 312 981.00 | 701 472.00 | 102 606.00 | 4 312 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 335 318.00 | 3 909 800.00 | 1 371 891.00 | 215 335 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 597 659.00 | | | 597 659.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 432 149.00 | 24 520 152.00 | 22 546.00 | 17 432 149.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 513 587.00 | 13 281 951.00 | 18 743 838.00 | 81 513 587.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 388 729.00 | | | 388 729.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 324 976.00 | 88 729.00 | 47 849.00 | 324 976.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 504 085.00 | 1 446 790.00 | 157 705.00 | 2 504 085.00 |
6T Sur comptes clients | 1 982 118.00 | 290 074.00 | 391 837.00 | 1 982 118.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 034 968.00 | | 858 449.00 | 3 034 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 718 122.00 | 3 125 600.00 | 17 356 516.00 | 104 718 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 663 857.00 | 40 927 703.00 | 36 122 900.00 | 203 663 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 861 446.00 | 11 726 218.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 300 007.00 | 24 303 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 766 250.00 | 93 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680 245.00 | 680 245.00 | | 680 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 781 279.00 | 135 781 279.00 | | 135 781 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 057 420.00 | 18 057 420.00 | | 18 057 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 288 623.00 | 5 288 623.00 | | 5 288 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 220 931.00 | 5 220 931.00 | | 5 220 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 397 992.00 | 22 397 992.00 | | 22 397 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 160 921.00 | | | 52 160 921.00 |
UP Prêts | 47 658 086.00 | | | 47 658 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 274.00 | | | 194 274.00 |
UX Autres créances clients | 70 185 668.00 | | | 70 185 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 437.00 | | | 48 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 644 050.00 | | | 1 644 050.00 |
VB T. V. A. | 3 065 908.00 | | | 3 065 908.00 |
VC Groupe et associés | 27 992 054.00 | | | 27 992 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 669 824.00 | | | 1 669 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568 779.00 | 2 568 779.00 | | 2 568 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 179 820.00 | | | 6 179 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126 664.00 | | | 1 126 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 925 707.00 | 113 912 426.00 | 100 013 280.00 | 213 925 707.00 |
VW T.V.A. | 2 658 181.00 | 2 658 181.00 | | 2 658 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 653 451.00 | 192 653 451.00 | | 192 653 451.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 075 323.00 | | | 3 075 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 327 044.00 | | | 2 327 044.00 |
ST Autres comptes | 100 174 809.00 | | | 100 174 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 871 478.00 | | | 2 871 478.00 |
YT Sous‐traitance | 11 328 951.00 | | | 11 328 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 379 611.00 | | | 14 379 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 067 038.00 | | | 2 067 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 142 361.00 | | | 5 142 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 203 319.00 | | | 138 203 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 243 873.00 | | | 94 243 873.00 |
ZE Dividendes | 4 464 215.00 | | | 4 464 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 081 892.00 | | | 131 081 892.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 022.00 | | | 1 022.00 |