| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 391.00 | 84 095.00 | 38 297.00 | 122 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 770.00 | 342 584.00 | 166 186.00 | 508 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 011.00 | 43 643.00 | 27 367.00 | 71 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 889.00 | 470 322.00 | 287 567.00 | 757 889.00 |
BN En cours de production de biens | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BP En cours de production de services | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BT Marchandises | 4 149 780.00 | 8 166.00 | 4 141 614.00 | 4 149 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 059.00 | 2 581.00 | 911 478.00 | 914 059.00 |
BZ Autres créances | 840 466.00 | | 840 466.00 | 840 466.00 |
CF Disponibilités | 417 726.00 | | 417 726.00 | 417 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 334 611.00 | 10 747.00 | 6 323 864.00 | 6 334 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 092 501.00 | 481 069.00 | 6 611 431.00 | 7 092 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
CU Autres participations | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 560.00 | 313 560.00 | | 313 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
DG Autres réserves | 893 527.00 | 890 389.00 | | 893 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 110.00 | 143 138.00 | | 202 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 553.00 | 1 378 443.00 | | 1 440 553.00 |
DP Provisions pour risques | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819.00 | 250 386.00 | | 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 687.00 | 804 148.00 | | 156 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 587 013.00 | 3 378 780.00 | | 4 587 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 657.00 | 404 982.00 | | 355 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EA Autres dettes | 13 312.00 | 22 990.00 | | 13 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 158 360.00 | 4 861 286.00 | | 5 158 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 611 431.00 | 6 252 248.00 | | 6 611 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 071 030.00 | | | 5 071 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819.00 | | | 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 227 396.00 | | 14 227 396.00 | 14 227 396.00 |
FG Production vendue services | 1 860 085.00 | | 1 860 085.00 | 1 860 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 087 481.00 | | 16 087 481.00 | 16 087 481.00 |
FM Production stockée | | | -887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 185 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 606 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -505 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 894 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 880.00 | 7 584.00 | | 7 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 314.00 | 32 801.00 | | 15 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 194.00 | 40 385.00 | | 23 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 109.00 | 65 076.00 | | 3 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 060.00 | 32 734.00 | | 12 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 169.00 | 97 810.00 | | 15 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 025.00 | -57 425.00 | | 8 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 237.00 | | | 69 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 208 667.00 | 15 589 481.00 | | 16 208 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 006 557.00 | 15 446 343.00 | | 16 006 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 110.00 | 143 138.00 | | 202 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 604.00 | | 31 418.00 | 818 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308.00 | 71 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 133.00 | 757 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 825.00 | 631 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 568.00 | | 31 418.00 | 691 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 154.00 | | | 72 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 250.00 | 64 194.00 | 79 765.00 | 442 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 250.00 | 64 194.00 | 79 765.00 | 442 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 436 430.00 | | | 436 430.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 519.00 | 12 519.00 | 12 519.00 | 12 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 082.00 | 8 166.00 | 10 082.00 | 10 082.00 |
6T Sur comptes clients | 21 492.00 | | 18 910.00 | 21 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 217.00 | 8 166.00 | 28 992.00 | 75 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 736.00 | 20 685.00 | 41 511.00 | 87 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 511.00 | | 86 511.00 | 86 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 587 013.00 | 4 587 013.00 | | 4 587 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 694.00 | 125 694.00 | | 125 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 158.00 | 136 158.00 | | 136 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 011.00 | | | 71 011.00 |
UX Autres créances clients | 910 962.00 | | | 910 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VB T. V. A. | 391 852.00 | | | 391 852.00 |
VC Groupe et associés | 61 670.00 | | | 61 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
VI Groupe et associés | 70 176.00 | 70 176.00 | | 70 176.00 |
VP Divers | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 802.00 | | | 361 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 148.00 | 1 752 040.00 | 74 108.00 | 1 826 148.00 |
VW T.V.A. | 60 452.00 | 60 452.00 | | 60 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 158 360.00 | 5 071 030.00 | 87 330.00 | 5 158 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |