| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 479.00 | 117 180.00 | 27 299.00 | 144 479.00 |
AH Fonds commercial | 131 259.00 | 34 618.00 | 96 641.00 | 131 259.00 |
AN Terrains | 320 746.00 | 424.00 | 320 321.00 | 320 746.00 |
AP Constructions | 7 193 480.00 | 4 372 138.00 | 2 821 341.00 | 7 193 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304 539.00 | 2 952 591.00 | 351 948.00 | 3 304 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 038.00 | 600 138.00 | 272 899.00 | 873 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
AX Avances et acomptes | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 538 849.00 | | 538 849.00 | 538 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296 346.00 | 94 521.00 | 201 824.00 | 296 346.00 |
BF Prêts | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 023 521.00 | 8 277 751.00 | 7 745 770.00 | 16 023 521.00 |
BT Marchandises | 416 174.00 | 8 131.00 | 408 043.00 | 416 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 862 978.00 | 1 424 709.00 | 2 438 269.00 | 3 862 978.00 |
BZ Autres créances | 172 997.00 | | 172 997.00 | 172 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 660 786.00 | | 2 660 786.00 | 2 660 786.00 |
CF Disponibilités | 4 276 548.00 | | 4 276 548.00 | 4 276 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 409 771.00 | 1 432 841.00 | 9 976 930.00 | 11 409 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 433 293.00 | 9 710 592.00 | 17 722 701.00 | 27 433 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 602 728.00 | | | 1 602 728.00 |
CU Autres participations | 3 197 312.00 | 106 137.00 | 3 091 175.00 | 3 197 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 400.00 | | | 924 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 290.00 | | | 213 290.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 779 983.00 | | | 1 779 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 419 091.00 | | | 4 419 091.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 833 028.00 | | | 5 833 028.00 |
DH Report à nouveau | -845 698.00 | | | -845 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 829.00 | | | 694 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 635.00 | | | 96 635.00 |
DK Provisions réglementées | 544 508.00 | | | 544 508.00 |
DL TOTAL (I) | 13 704 920.00 | | | 13 704 920.00 |
DP Provisions pour risques | 218 033.00 | | | 218 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 458 389.00 | | | 458 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 422.00 | | | 676 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 188.00 | | | 1 160 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 344.00 | | | 300 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 536.00 | | | 1 428 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 928.00 | | | 421 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
EA Autres dettes | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 341 357.00 | | | 3 341 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 722 701.00 | | | 17 722 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480 904.00 | | | 2 480 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 273 839.00 | | 15 273 839.00 | 15 273 839.00 |
FG Production vendue services | 576 267.00 | | 576 267.00 | 576 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 850 106.00 | | 15 850 106.00 | 15 850 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 645 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 957 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 433 221.00 | |
GE Autres charges | | | 4 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 684 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417 232.00 | | | 417 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 173.00 | | | 153 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 144.00 | | | 77 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 318.00 | | | 230 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 311.00 | | | 290 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 860.00 | | | 295 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 542.00 | | | -65 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 610.00 | | | 83 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 106.00 | | | 129 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 918 846.00 | | | 16 918 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 224 017.00 | | | 16 224 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 829.00 | | | 694 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 317 927.00 | | 1 049 808.00 | 15 317 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 050.00 | 4 045 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 638.00 | 339 575.00 | 16 023 521.00 | 4 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 638.00 | 105 524.00 | 11 702 521.00 | 4 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 739.00 | | | 275 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 862 876.00 | | 949 808.00 | 10 862 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 179 311.00 | | 100 000.00 | 4 179 311.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -3 434.00 | | | -3 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 693 091.00 | 449 359.00 | 99 975.00 | 7 693 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 106.00 | 23 074.00 | | 94 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 598 985.00 | 426 284.00 | 99 975.00 | 7 598 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 94 521.00 | | | 94 521.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 534 718.00 | 15 537.00 | 5 747.00 | 534 718.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 482.00 | 269 546.00 | 128 605.00 | 535 482.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 504.00 | 8 131.00 | 4 504.00 | 4 504.00 |
6T Sur comptes clients | 1 308 709.00 | 425 090.00 | 309 090.00 | 1 308 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 551 891.00 | 433 221.00 | 316 994.00 | 1 551 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 622 091.00 | 718 305.00 | 451 347.00 | 2 622 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433 221.00 | 376 030.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 290 311.00 | 77 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 536.00 | 1 428 536.00 | | 1 428 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 335.00 | 208 335.00 | | 208 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 495.00 | 176 495.00 | | 176 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 538 849.00 | | 538 849.00 | 538 849.00 |
UP Prêts | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
UX Autres créances clients | 2 260 249.00 | 2 260 249.00 | | 2 260 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 602 728.00 | | 1 602 728.00 | 1 602 728.00 |
VB T. V. A. | 133 050.00 | 133 050.00 | | 133 050.00 |
VC Groupe et associés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 607.00 | 298 154.00 | 776 937.00 | 1 158 607.00 |
VI Groupe et associés | 299 726.00 | 299 726.00 | | 299 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 632.00 | | | 294 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 607 863.00 | 2 453 532.00 | 2 154 331.00 | 4 607 863.00 |
VW T.V.A. | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341 357.00 | 2 480 904.00 | 776 937.00 | 3 341 357.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 446.00 | | | 63 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 165.00 | | | 78 165.00 |
ST Autres comptes | 1 025 593.00 | | | 1 025 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 280.00 | | | 52 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 910.00 | | | 130 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 446.00 | | | 63 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 002 497.00 | | | 1 002 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 273 861.00 | | | 1 273 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 286 950.00 | | | 1 286 950.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |