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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AH Fonds commercial | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
AP Constructions | 906 554.00 | 880 441.00 | 26 113.00 | 906 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 004.00 | 401 307.00 | 13 697.00 | 415 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 547.00 | 246 489.00 | 23 058.00 | 269 547.00 |
BF Prêts | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 181.00 | 1 532 157.00 | 138 023.00 | 1 670 181.00 |
BP En cours de production de services | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BT Marchandises | 494 303.00 | 17 482.00 | 476 821.00 | 494 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 833.00 | 5 495.00 | 197 338.00 | 202 833.00 |
BZ Autres créances | 219 169.00 | | 219 169.00 | 219 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 717.00 | 1 124.00 | 352 594.00 | 353 717.00 |
CF Disponibilités | 1 944 413.00 | | 1 944 413.00 | 1 944 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 736.00 | 24 101.00 | 3 206 635.00 | 3 230 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 917.00 | 1 556 258.00 | 3 344 659.00 | 4 900 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 206 380.00 | | | 206 380.00 |
CU Autres participations | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 2 739 900.00 | | | 2 739 900.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 041.00 | | | 57 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 931 188.00 | | | 2 931 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 522.00 | | | 75 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 882.00 | | | 230 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 083.00 | | | 78 083.00 |
EA Autres dettes | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 471.00 | | | 413 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 659.00 | | | 3 344 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 132.00 | | | 352 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 840 977.00 | 9 050.00 | 2 850 027.00 | 2 840 977.00 |
FD Production vendue biens | -73 042.00 | | -73 042.00 | -73 042.00 |
FG Production vendue services | 543 586.00 | | 543 586.00 | 543 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 521.00 | 9 050.00 | 3 320 571.00 | 3 311 521.00 |
FM Production stockée | | | 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 359 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 275 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 977.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 918.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 910.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 367 176.00 | | | 3 367 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 136.00 | | | 3 310 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 041.00 | | | 57 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 515.00 | 25 023.00 | 4 382.00 | 1 511 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 595.00 | 25 023.00 | 4 382.00 | 1 507 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 051.00 | 17 482.00 | 30 051.00 | 30 051.00 |
6T Sur comptes clients | 6 159.00 | 5 495.00 | 6 159.00 | 6 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 124.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 210.00 | 24 101.00 | 36 210.00 | 36 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 210.00 | 24 101.00 | 36 210.00 | 36 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 882.00 | 230 882.00 | | 230 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 063.00 | 33 063.00 | | 33 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UP Prêts | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
UX Autres créances clients | 197 075.00 | 197 075.00 | | 197 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VC Groupe et associés | 200 622.00 | | 200 622.00 | 200 622.00 |
VI Groupe et associés | 43 569.00 | 18 000.00 | 8 138.00 | 43 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 827.00 | 223 040.00 | 260 786.00 | 483 827.00 |
VW T.V.A. | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 654.00 | 352 132.00 | 40 091.00 | 409 654.00 |