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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
AN Terrains | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
AP Constructions | 998 401.00 | 893 236.00 | 105 165.00 | 998 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 842 292.00 | 5 336 115.00 | 506 176.00 | 5 842 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 983.00 | 253 602.00 | 7 381.00 | 260 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 680.00 | | 189 680.00 | 189 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 325 435.00 | 6 513 699.00 | 811 736.00 | 7 325 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 105.00 | | 170 105.00 | 170 105.00 |
BN En cours de production de biens | 241 275.00 | | 241 275.00 | 241 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 620.00 | | 98 620.00 | 98 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 027.00 | | 492 027.00 | 492 027.00 |
BZ Autres créances | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
CF Disponibilités | 1 747 235.00 | | 1 747 235.00 | 1 747 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 183.00 | | 2 805 183.00 | 2 805 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 130 618.00 | 6 513 699.00 | 3 616 919.00 | 10 130 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 440.00 | | | 62 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 008 918.00 | | | 2 008 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 825.00 | | | 69 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 253.00 | | | 2 581 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 198.00 | | | 287 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 266.00 | | | 382 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 863.00 | | | 330 863.00 |
EA Autres dettes | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 667.00 | | | 1 035 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 919.00 | | | 3 616 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 372.00 | | | 880 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 053 358.00 | | 462 080.00 | 7 053 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 004.00 | 7 325 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 004.00 | 7 292 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 020 707.00 | | 462 080.00 | 7 020 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 322 155.00 | 191 543.00 | | 6 322 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 028.00 | 717.00 | | 30 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 292 127.00 | 190 825.00 | | 6 292 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 265.00 | 382 265.00 | | 382 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 279.00 | 189 279.00 | | 189 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 463.00 | 115 463.00 | | 115 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
UX Autres créances clients | 492 027.00 | 492 027.00 | | 492 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 197.00 | 131 903.00 | 155 294.00 | 287 197.00 |
VI Groupe et associés | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 377.00 | 546 971.00 | 406.00 | 547 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 666.00 | 880 372.00 | 155 294.00 | 1 035 666.00 |