| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 774 253.00 | | 774 253.00 | 774 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 059 739.00 | 953 800.00 | 105 939.00 | 1 059 739.00 |
AN Terrains | 1 194 548.00 | 217 049.00 | 977 499.00 | 1 194 548.00 |
AP Constructions | 20 100 841.00 | 14 349 787.00 | 5 751 054.00 | 20 100 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 866 406.00 | 47 853 038.00 | 11 013 368.00 | 58 866 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 913 512.00 | 7 873 898.00 | 1 039 614.00 | 8 913 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 349 186.00 | | 5 349 186.00 | 5 349 186.00 |
AX Avances et acomptes | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BF Prêts | 607 085.00 | 31 382.00 | 575 703.00 | 607 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 886 109.00 | 71 278 953.00 | 25 607 155.00 | 96 886 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 406 005.00 | 267 833.00 | 3 138 172.00 | 3 406 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 694 161.00 | 94 098.00 | 2 600 063.00 | 2 694 161.00 |
BT Marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 345 350.00 | | 7 345 350.00 | 7 345 350.00 |
BZ Autres créances | 3 122 146.00 | | 3 122 146.00 | 3 122 146.00 |
CF Disponibilités | 6 105 983.00 | | 6 105 983.00 | 6 105 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 450.00 | | 124 450.00 | 124 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 807 835.00 | 361 931.00 | 22 445 904.00 | 22 807 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 693 944.00 | 71 640 884.00 | 48 053 059.00 | 119 693 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 946 263.00 | 8 909 292.00 | | 10 946 263.00 |
DH Report à nouveau | 313 792.00 | | | 313 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 110 008.00 | 2 036 971.00 | | 2 110 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 747 608.00 | | | 747 608.00 |
DK Provisions réglementées | 2 514 218.00 | 2 199 133.00 | | 2 514 218.00 |
DL TOTAL (I) | 18 281 890.00 | 14 795 396.00 | | 18 281 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 801 745.00 | 1 105 318.00 | | 801 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 801 745.00 | 1 105 318.00 | | 801 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 2 558.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 006 910.00 | 2 990 901.00 | | 9 006 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 173 175.00 | 10 613 181.00 | | 13 173 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 778 822.00 | 6 896 088.00 | | 6 778 822.00 |
EA Autres dettes | 10 383.00 | 12 035.00 | | 10 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 969 424.00 | 20 514 763.00 | | 28 969 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 053 059.00 | 36 415 477.00 | | 48 053 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 840.00 | 38 998.00 | 130 837.00 | 91 840.00 |
FD Production vendue biens | 17 046 884.00 | 82 427 849.00 | 99 474 734.00 | 17 046 884.00 |
FG Production vendue services | 580 220.00 | 296 197.00 | 876 416.00 | 580 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 718 943.00 | 82 763 043.00 | 100 481 987.00 | 17 718 943.00 |
FM Production stockée | | | -188 730.00 | |
FN Production immobilisée | | | 212 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 308 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 518 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 581 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 015 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 106 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 760 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 140 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 219.00 | |
GE Autres charges | | | 5 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 036 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 272 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -12 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 248 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 771.00 | 6 500.00 | | 41 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 563 285.00 | 555 589.00 | | 563 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605 055.00 | 562 089.00 | | 605 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 980.00 | 2 277.00 | | 13 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 878 370.00 | 443 109.00 | | 878 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892 350.00 | 445 270.00 | | 892 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 295.00 | 116 819.00 | | -287 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 470.00 | -171 602.00 | | -148 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 922 177.00 | 102 938 572.00 | | 101 922 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 812 169.00 | 100 901 600.00 | | 99 812 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 110 008.00 | 2 036 971.00 | | 2 110 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 926 053.00 | | 14 008 428.00 | 86 926 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 612 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 048 372.00 | 96 886 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -46 677.00 | | 1 833 992.00 | -46 677.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 677.00 | 4 048 292.00 | 94 439 597.00 | 46 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 786 015.00 | | 1 300.00 | 1 786 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 544 411.00 | | 13 990 155.00 | 84 544 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 626.00 | | 16 973.00 | 595 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 141 198.00 | 3 140 686.00 | 4 034 313.00 | 72 141 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902 504.00 | 51 296.00 | | 902 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 238 694.00 | 3 089 390.00 | 4 034 312.00 | 71 238 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 565.00 | 4 600.00 | 16 782.00 | 43 565.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 199 133.00 | 878 370.00 | 563 285.00 | 2 199 133.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 105 318.00 | 10 219.00 | 313 792.00 | 1 105 318.00 |
6N Sur stocks et en cours | 376 552.00 | 164 836.00 | 179 458.00 | 376 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 117.00 | 169 436.00 | 196 240.00 | 420 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 724 568.00 | 1 058 025.00 | 1 073 317.00 | 3 724 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 055.00 | 179 458.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 600.00 | 16 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 878 370.00 | 563 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 006 910.00 | 290 910.00 | 3 486 400.00 | 9 006 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 173 175.00 | 13 173 175.00 | | 13 173 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 999 604.00 | 3 999 604.00 | | 3 999 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 348 470.00 | 2 348 470.00 | | 2 348 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
UP Prêts | 607 085.00 | 31 554.00 | 575 531.00 | 607 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 094.00 | 1.00 | 5 093.00 | 5 094.00 |
UX Autres créances clients | 7 345 350.00 | 7 345 350.00 | | 7 345 350.00 |
VB T. V. A. | 1 439 640.00 | 1 439 640.00 | | 1 439 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 016 331.00 | | | 6 016 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 736 481.00 | 165 934.00 | 570 547.00 | 736 481.00 |
VP Divers | 494 929.00 | 494 929.00 | | 494 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 474.00 | 428 474.00 | | 428 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 096.00 | 451 096.00 | | 451 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 450.00 | 124 450.00 | | 124 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 204 124.00 | 10 052 953.00 | 1 151 171.00 | 11 204 124.00 |
VW T.V.A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 969 424.00 | 20 253 424.00 | 3 486 400.00 | 28 969 424.00 |