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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501 737.00 | 641 584.00 | -139 846.00 | 501 737.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 3 109 692.00 | 1 150 201.00 | 1 959 491.00 | 3 109 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 854 750.00 | 5 193 906.00 | 660 843.00 | 5 854 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 251 570.00 | 1 638 915.00 | 612 655.00 | 2 251 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 305.00 | | 61 305.00 | 61 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 815 973.00 | 8 624 607.00 | 3 191 365.00 | 11 815 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 595.00 | | 50 595.00 | 50 595.00 |
BT Marchandises | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 344.00 | 12 540.00 | 2 804.00 | 15 344.00 |
BZ Autres créances | 378 694.00 | | 378 694.00 | 378 694.00 |
CF Disponibilités | 2 532 509.00 | | 2 532 509.00 | 2 532 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 383.00 | | 96 383.00 | 96 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 250.00 | 12 540.00 | 3 070 710.00 | 3 083 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 899 223.00 | 8 637 147.00 | 6 262 076.00 | 14 899 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 136.00 | 410 136.00 | | 410 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
DG Autres réserves | 2 617 484.00 | 2 218 723.00 | | 2 617 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 386.00 | 398 760.00 | | 633 386.00 |
DL TOTAL (I) | 3 713 166.00 | 3 079 780.00 | | 3 713 166.00 |
DP Provisions pour risques | 18 031.00 | 14 679.00 | | 18 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 206.00 | 45 987.00 | | 53 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 237.00 | 60 666.00 | | 71 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 610.00 | | | 426 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 943.00 | 134 823.00 | | 216 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 356.00 | 4 600.00 | | 2 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 954.00 | 282 300.00 | | 227 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578 862.00 | 1 870 834.00 | | 1 578 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 223.00 | 14 924.00 | | 9 223.00 |
EA Autres dettes | 15 722.00 | 49 315.00 | | 15 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 672.00 | 2 356 799.00 | | 2 477 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 262 076.00 | 5 497 246.00 | | 6 262 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
FG Production vendue services | 4 381 420.00 | | 4 381 420.00 | 4 381 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 382 247.00 | | 4 382 247.00 | 4 382 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 518 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 018 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 397.00 | |
GE Autres charges | | | 172 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 968.00 | 500.00 | | 42 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 237.00 | 7 823.00 | | 3 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 649.00 | 8 323.00 | | 65 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 945.00 | 1 075.00 | | 22 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 741.00 | 14 634.00 | | 21 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 686.00 | 15 710.00 | | 44 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 963.00 | -7 386.00 | | 20 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 922.00 | 45 593.00 | | 63 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 943.00 | 107 628.00 | | 181 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 095 536.00 | 7 280 437.00 | | 5 095 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 462 149.00 | 6 881 676.00 | | 4 462 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 386.00 | 398 760.00 | | 633 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 010 773.00 | | 131 271.00 | 13 010 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 6 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326 071.00 | 11 815 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 412 891.00 | 532 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 912 160.00 | 11 277 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 926.00 | | 56 192.00 | 888 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 115 400.00 | | 74 079.00 | 12 115 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 445.00 | | 1 000.00 | 6 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 199 222.00 | 713 063.00 | 1 287 679.00 | 9 199 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769 410.00 | 285 064.00 | 412 891.00 | 769 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 429 811.00 | 427 999.00 | 874 788.00 | 8 429 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 666.00 | 34 302.00 | 23 732.00 | 60 666.00 |
6T Sur comptes clients | 13 380.00 | 400.00 | 1 240.00 | 13 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 380.00 | 400.00 | 1 240.00 | 13 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 046.00 | 34 702.00 | 24 972.00 | 74 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 797.00 | 21 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 905.00 | 3 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 954.00 | 227 954.00 | | 227 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 593.00 | 388 593.00 | | 388 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 427.00 | 312 427.00 | | 312 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146 019.00 | 146 019.00 | | 146 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VB T. V. A. | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VC Groupe et associés | 91 089.00 | 91 089.00 | | 91 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 610.00 | 426 610.00 | | 426 610.00 |
VI Groupe et associés | 216 943.00 | 216 943.00 | | 216 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 610.00 | | | 426 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870 619.00 | 870 619.00 | | 870 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 685.00 | 142 685.00 | | 142 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 383.00 | 96 383.00 | | 96 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 406.00 | 496 164.00 | 1 242.00 | 497 406.00 |
VW T.V.A. | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 672.00 | 2 477 672.00 | | 2 477 672.00 |