| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 420.00 | 80 172.00 | 14 248.00 | 94 420.00 |
AH Fonds commercial | 124 622.00 | | 124 622.00 | 124 622.00 |
AP Constructions | 673 719.00 | 586 698.00 | 87 021.00 | 673 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 369 494.00 | 5 995 244.00 | 2 374 251.00 | 8 369 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 283.00 | 832 397.00 | 220 886.00 | 1 053 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AX Avances et acomptes | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 797 910.00 | | 3 797 910.00 | 3 797 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 434 463.00 | 7 494 511.00 | 6 939 952.00 | 14 434 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 892.00 | | 392 892.00 | 392 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 802 957.00 | 30 950.00 | 772 007.00 | 802 957.00 |
BT Marchandises | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290 824.00 | 33 684.00 | 2 257 140.00 | 2 290 824.00 |
BZ Autres créances | 124 944.00 | | 124 944.00 | 124 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 283 441.00 | 10 492.00 | 1 272 949.00 | 1 283 441.00 |
CF Disponibilités | 3 335 197.00 | | 3 335 197.00 | 3 335 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 916.00 | | 30 916.00 | 30 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 262 800.00 | 75 126.00 | 8 187 674.00 | 8 262 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 697 262.00 | 7 569 637.00 | 15 127 626.00 | 22 697 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
CU Autres participations | 295 314.00 | | 295 314.00 | 295 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 183.00 | | | 399 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 339 159.00 | | | 9 339 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272 790.00 | | | 1 272 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 573 465.00 | | | 573 465.00 |
DK Provisions réglementées | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DL TOTAL (I) | 11 626 329.00 | | | 11 626 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 230.00 | | | 264 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 230.00 | | | 264 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 787.00 | | | 1 051 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 799.00 | | | 1 246 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 761.00 | | | 916 761.00 |
EA Autres dettes | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 067.00 | | | 3 237 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 127 626.00 | | | 15 127 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 031 460.00 | | | 3 031 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 159.00 | 7 204.00 | 46 363.00 | 39 159.00 |
FD Production vendue biens | 10 917 868.00 | 2 285 072.00 | 13 202 940.00 | 10 917 868.00 |
FG Production vendue services | 261 337.00 | 3 073.00 | 264 410.00 | 261 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 218 364.00 | 2 295 350.00 | 13 513 713.00 | 11 218 364.00 |
FM Production stockée | | | 166 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 754 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 143 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 038 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 677.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 065 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 688 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 805.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 748 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 337.00 | | | 47 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 818.00 | | | 185 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 620.00 | | | 187 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 770.00 | | | 178 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 077.00 | | | 130 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 195.00 | | | 524 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 068 120.00 | | | 14 068 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 795 329.00 | | | 12 795 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 272 790.00 | | | 1 272 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 868 775.00 | | 2 048 641.00 | 12 868 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 450.00 | 388 503.00 | 14 434 463.00 | 94 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 557.00 | 219 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 450.00 | 384 946.00 | 10 099 696.00 | 94 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 632.00 | | 2 968.00 | 219 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 913 316.00 | | 665 777.00 | 9 913 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735 827.00 | | 1 379 896.00 | 2 735 827.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 70 702.00 | | | 70 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 054 515.00 | 820 737.00 | 380 741.00 | 7 054 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 550.00 | 6 145.00 | 3 522.00 | 77 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 976 965.00 | 814 593.00 | 377 219.00 | 6 976 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 616.00 | | 1 803.00 | 3 616.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 553.00 | 55 677.00 | | 208 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 319.00 | 30 950.00 | 24 319.00 | 24 319.00 |
6T Sur comptes clients | 31 634.00 | 2 050.00 | | 31 634.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 402.00 | 10 492.00 | 29 402.00 | 29 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 355.00 | 43 491.00 | 53 721.00 | 85 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 524.00 | 99 168.00 | 55 523.00 | 297 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 799.00 | 1 246 799.00 | | 1 246 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 100.00 | 425 100.00 | | 425 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 311.00 | 370 311.00 | | 370 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 459.00 | 78 459.00 | | 78 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 797 910.00 | | 3 797 910.00 | 3 797 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 255 229.00 | 2 255 229.00 | | 2 255 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 595.00 | | 35 595.00 | 35 595.00 |
VB T. V. A. | 106 173.00 | 106 173.00 | | 106 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 787.00 | 846 180.00 | 205 607.00 | 1 051 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 828.00 | 191 828.00 | | 191 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 244 594.00 | 2 411 090.00 | 3 833 504.00 | 6 244 594.00 |
VW T.V.A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 067.00 | 3 031 460.00 | 205 607.00 | 3 237 067.00 |