| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 104.00 | 114 323.00 | 1 781.00 | 116 104.00 |
AN Terrains | 202 074.00 | 45 320.00 | 156 753.00 | 202 074.00 |
AP Constructions | 1 449 352.00 | 1 089 358.00 | 359 994.00 | 1 449 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 589.00 | 1 105 501.00 | 272 088.00 | 1 377 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 849.00 | 497 253.00 | 278 595.00 | 775 849.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 065 052.00 | 2 851 757.00 | 1 213 294.00 | 4 065 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 276.00 | | 474 276.00 | 474 276.00 |
BN En cours de production de biens | 321 355.00 | | 321 355.00 | 321 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946 868.00 | | 1 946 868.00 | 1 946 868.00 |
BZ Autres créances | 135 293.00 | | 135 293.00 | 135 293.00 |
CF Disponibilités | 1 850 773.00 | | 1 850 773.00 | 1 850 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 331.00 | | 241 331.00 | 241 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 969 899.00 | | 4 969 899.00 | 4 969 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 034 951.00 | 2 851 757.00 | 6 183 193.00 | 9 034 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 471.00 | 410 717.00 | | 63 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 006.00 | 202 753.00 | | 446 006.00 |
DL TOTAL (I) | 949 477.00 | 1 053 471.00 | | 949 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 250.00 | 43 250.00 | | 40 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 250.00 | 43 250.00 | | 40 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 796.00 | 1 399 222.00 | | 1 175 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 682.00 | 96 008.00 | | 128 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 256.00 | 328 696.00 | | 298 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 723.00 | 1 924 678.00 | | 2 061 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 349.00 | 1 029 732.00 | | 1 193 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 657.00 | 410 970.00 | | 335 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 193 466.00 | 5 189 309.00 | | 5 193 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 183 193.00 | 6 286 030.00 | | 6 183 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 339 656.00 | 3 684 815.00 | | 4 339 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 511.00 | | 135 511.00 | 135 511.00 |
FG Production vendue services | 18 297 383.00 | | 18 297 383.00 | 18 297 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 432 894.00 | | 18 432 894.00 | 18 432 894.00 |
FM Production stockée | | | 12 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 588 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 624 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 354 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 227 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 459 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 500.00 | |
GE Autres charges | | | 31 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 080 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 500.00 | 11 424.00 | | 412 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 223.00 | 11 424.00 | | 418 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 608.00 | 37 892.00 | | 37 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 642.00 | 714.00 | | 95 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 251.00 | 38 607.00 | | 133 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 971.00 | -27 182.00 | | 284 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 761.00 | 68 331.00 | | 142 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 148.00 | 100 891.00 | | 185 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 006 819.00 | 17 785 928.00 | | 19 006 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 560 812.00 | 17 583 175.00 | | 18 560 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 006.00 | 202 753.00 | | 446 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 222 684.00 | | 41 630.00 | 4 222 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 262.00 | 4 065 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 262.00 | 3 810 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 105.00 | | | 251 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 968 098.00 | | 41 630.00 | 3 968 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690 527.00 | 263 963.00 | 102 733.00 | 2 690 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 083.00 | 6 240.00 | | 108 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 582 444.00 | 257 723.00 | 102 733.00 | 2 582 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 724.00 | 2 061 724.00 | | 2 061 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 236.00 | 308 236.00 | | 308 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 698.00 | 351 698.00 | | 351 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 658.00 | 335 658.00 | | 335 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 946 869.00 | 1 946 869.00 | | 1 946 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 69 648.00 | 69 648.00 | | 69 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 796.00 | 620 243.00 | 555 553.00 | 1 175 796.00 |
VI Groupe et associés | 128 683.00 | 128 683.00 | | 128 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 972.00 | 74 972.00 | | 74 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 146.00 | 65 146.00 | | 65 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 332.00 | 241 332.00 | | 241 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 594.00 | 2 326 594.00 | | 2 326 594.00 |
VW T.V.A. | 458 443.00 | 458 443.00 | | 458 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 895 210.00 | 4 339 656.00 | 555 554.00 | 4 895 210.00 |