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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 453.00 | 11 299.00 | 1 153.00 | 12 453.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 46 631.00 | 32 213.00 | 14 417.00 | 46 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 990.00 | 43 197.00 | 14 793.00 | 57 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 537.00 | 390 566.00 | 161 970.00 | 552 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 554.00 | | 251 554.00 | 251 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 381.00 | 477 277.00 | 1 061 103.00 | 1 538 381.00 |
BT Marchandises | 155 665.00 | | 155 665.00 | 155 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 992.00 | 5 250.00 | 587 741.00 | 592 992.00 |
BZ Autres créances | 253 036.00 | | 253 036.00 | 253 036.00 |
CF Disponibilités | 328 501.00 | | 328 501.00 | 328 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 264.00 | 5 250.00 | 1 332 014.00 | 1 337 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 645.00 | 482 527.00 | 2 393 118.00 | 2 875 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
CU Autres participations | 549 980.00 | | 549 980.00 | 549 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 738.00 | 116 738.00 | | 116 738.00 |
DG Autres réserves | 54 938.00 | 54 200.00 | | 54 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 631.00 | 108 538.00 | | 177 631.00 |
DL TOTAL (I) | 374 718.00 | 304 887.00 | | 374 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 825.00 | 553 240.00 | | 808 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 019.00 | 284 725.00 | | 172 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 849.00 | 284 800.00 | | 537 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 136.00 | 99 710.00 | | 99 136.00 |
EA Autres dettes | 400 568.00 | 39 182.00 | | 400 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 399.00 | 1 261 659.00 | | 2 018 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 118.00 | 1 566 546.00 | | 2 393 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 145.00 | 721 305.00 | | 1 267 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 786 708.00 | | 10 786 708.00 | 10 786 708.00 |
FG Production vendue services | 75 225.00 | | 75 225.00 | 75 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 861 934.00 | | 10 861 934.00 | 10 861 934.00 |
FN Production immobilisée | | | 108 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 026 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 605 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 085.00 | |
GE Autres charges | | | 11 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 756 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 688.00 | 14.00 | | 8 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 688.00 | 14.00 | | 8 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572 778.00 | 874.00 | | 572 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 727.00 | 874.00 | | 5 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 961.00 | -859.00 | | 2 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 594.00 | 48 512.00 | | 77 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 036 468.00 | 6 481 952.00 | | 11 036 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 858 837.00 | 6 373 413.00 | | 10 858 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 631.00 | 108 538.00 | | 177 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 084.00 | 63 773.00 | | 94 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 886.00 | | 342 495.00 | 1 195 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 188.00 | | | 58 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 218.00 | | 292 495.00 | 616 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 480.00 | | 50 000.00 | 521 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 215.00 | 55 063.00 | | 422 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 227.00 | 2 073.00 | | 9 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 988.00 | 52 990.00 | | 412 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 891.00 | 2 085.00 | 45 726.00 | 48 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 891.00 | 2 085.00 | 45 726.00 | 48 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 891.00 | 2 085.00 | 45 726.00 | 48 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 085.00 | 45 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 849.00 | 537 849.00 | | 537 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 568.00 | 400 568.00 | | 400 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 586 692.00 | | | 586 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 99 634.00 | | | 99 634.00 |
VC Groupe et associés | 136 269.00 | | | 136 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 132.00 | 55 878.00 | 567 210.00 | 807 132.00 |
VI Groupe et associés | 172 020.00 | 172 020.00 | | 172 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 346.00 | | | 285 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
VP Divers | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 097.00 | 846 797.00 | 27 300.00 | 874 097.00 |
VW T.V.A. | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 400.00 | 1 267 145.00 | 567 210.00 | 2 018 400.00 |