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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 095.00 | | 6 098.00 | 6 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366 931.00 | 264 805.00 | 102 126.00 | 366 931.00 |
AN Terrains | 328 315.00 | 156 327.00 | 171 988.00 | 328 315.00 |
AP Constructions | 751 384.00 | 366 770.00 | 384 614.00 | 751 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 473.00 | 1 180 012.00 | 64 461.00 | 1 244 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 346.00 | 277 698.00 | 104 648.00 | 382 346.00 |
AX Avances et acomptes | 37 689.00 | | 37 689.00 | 37 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 839.00 | | 29 839.00 | 29 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 090.00 | 2 245 611.00 | 901 479.00 | 3 147 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 078.00 | 58 709.00 | 774 369.00 | 833 078.00 |
BZ Autres créances | 34 933.00 | | 34 933.00 | 34 933.00 |
CF Disponibilités | 2 754 459.00 | | 2 754 459.00 | 2 754 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 476.00 | 58 709.00 | 3 594 767.00 | 3 653 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 800 566.00 | 2 304 320.00 | 4 496 246.00 | 6 800 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 2 933 635.00 | | | 2 933 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 343.00 | | | 597 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
DL TOTAL (I) | 3 811 774.00 | | | 3 811 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 648.00 | | | 89 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 634.00 | | | 272 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 019.00 | | | 316 019.00 |
EA Autres dettes | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 472.00 | | | 684 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 496 246.00 | | | 4 496 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 472.00 | | | 684 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 648.00 | | | 89 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 441 504.00 | | 4 441 504.00 | 4 441 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 441 504.00 | | 4 441 504.00 | 4 441 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 473 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 194 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 909.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 961.00 | | | 31 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599.00 | | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805.00 | | | 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 829.00 | | | -4 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 806.00 | | | 183 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 224.00 | | | 4 559 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 961 881.00 | | | 3 961 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 343.00 | | | 597 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047 550.00 | | 101 789.00 | 3 047 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 3 147 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 2 744 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 029.00 | | | 373 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 674 506.00 | | 71 950.00 | 2 674 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 29 839.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085 952.00 | 161 908.00 | 2 250.00 | 2 085 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 751.00 | 70 053.00 | | 194 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 200.00 | 91 855.00 | 2 250.00 | 1 891 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 634.00 | 272 634.00 | | 272 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 609.00 | 141 609.00 | | 141 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 766 108.00 | 766 108.00 | | 766 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 970.00 | | 66 970.00 | 66 970.00 |
VB T. V. A. | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 89 648.00 | 89 648.00 | | 89 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 032.00 | 805 046.00 | 66 985.00 | 872 032.00 |
VW T.V.A. | 151 049.00 | 151 049.00 | | 151 049.00 |
VX Obligations cautionnées | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 472.00 | 684 472.00 | | 684 472.00 |