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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 178.00 | 2 720.00 | 265 459.00 | 268 178.00 |
AH Fonds commercial | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
AN Terrains | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AP Constructions | 200 674.00 | 167 000.00 | 33 674.00 | 200 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 822.00 | 4 727.00 | 2 095.00 | 6 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 537.00 | 406 235.00 | 314 302.00 | 720 537.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 151 753.00 | | 151 753.00 | 151 753.00 |
BF Prêts | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 067.00 | | 45 067.00 | 45 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 875.00 | 583 157.00 | 842 718.00 | 1 425 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 362.00 | | 89 362.00 | 89 362.00 |
BZ Autres créances | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 722.00 | | 250 722.00 | 250 722.00 |
CF Disponibilités | 881 230.00 | | 881 230.00 | 881 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 460.00 | | 1 246 460.00 | 1 246 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 335.00 | 583 157.00 | 2 089 177.00 | 2 672 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 926 516.00 | 910 298.00 | | 926 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 163.00 | 66 217.00 | | 90 163.00 |
DK Provisions réglementées | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 654.00 | 1 527 491.00 | | 1 567 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 714.00 | 216 382.00 | | 261 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 368.00 | 39 549.00 | | 31 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 096.00 | 27 836.00 | | 31 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 458.00 | 188 708.00 | | 195 458.00 |
EA Autres dettes | 1 887.00 | 3 949.00 | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 523.00 | 476 424.00 | | 521 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 177.00 | 2 003 914.00 | | 2 089 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 753.00 | 381 613.00 | | 417 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 185.00 | | 309 905.00 | 1 246 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 757.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 757.00 | 198 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 520.00 | 65 695.00 | 1 425 875.00 | 64 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 520.00 | 62 938.00 | 930 508.00 | 64 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 949.00 | | 73 042.00 | 223 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 563.00 | | 233 403.00 | 824 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 672.00 | | 3 460.00 | 197 672.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 520.00 | | | 64 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 647.00 | 168 228.00 | 62 717.00 | 477 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 776.00 | 944.00 | | 1 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 871.00 | 167 284.00 | 62 717.00 | 475 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 458.00 | 195 458.00 | | 195 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 692.00 | 2 492.00 | 43 200.00 | 45 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 714.00 | 157 944.00 | 103 770.00 | 261 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 369.00 | 114 369.00 | | 114 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 062.00 | 116 862.00 | 43 200.00 | 160 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 523.00 | 417 753.00 | 103 770.00 | 521 523.00 |