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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 512.00 | 179 880.00 | 18 632.00 | 198 512.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 901 025.00 | 776 859.00 | 124 166.00 | 901 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 613.00 | 1 136 114.00 | 41 499.00 | 1 177 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 212.00 | 917 443.00 | 98 769.00 | 1 016 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 159.00 | | 88 159.00 | 88 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 427 256.00 | 3 010 296.00 | 416 960.00 | 3 427 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 437.00 | | 189 437.00 | 189 437.00 |
BT Marchandises | 4 559 293.00 | 643 000.00 | 3 916 292.00 | 4 559 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 702 635.00 | 195 803.00 | 6 506 832.00 | 6 702 635.00 |
BZ Autres créances | 10 786 413.00 | | 10 786 413.00 | 10 786 413.00 |
CF Disponibilités | 228 781.00 | | 228 781.00 | 228 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 474 272.00 | 838 803.00 | 21 635 468.00 | 22 474 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 901 528.00 | 3 849 099.00 | 22 052 428.00 | 25 901 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 714 000.00 | 1 714 000.00 | | 1 714 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 302.00 | 241 302.00 | | 241 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 400.00 | 171 400.00 | | 171 400.00 |
DG Autres réserves | 799 247.00 | 799 247.00 | | 799 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 101 683.00 | 2 240 921.00 | | 3 101 683.00 |
DL TOTAL (I) | 6 027 633.00 | 5 166 871.00 | | 6 027 633.00 |
DP Provisions pour risques | 868 195.00 | 1 035 345.00 | | 868 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 448 186.00 | 443 961.00 | | 448 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 316 381.00 | 1 479 306.00 | | 1 316 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 115.00 | | | 182 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 622 789.00 | 8 773 073.00 | | 10 622 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 735 419.00 | 2 650 632.00 | | 3 735 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 428.00 | 52 136.00 | | 159 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 708 415.00 | 11 475 841.00 | | 14 708 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 052 428.00 | 18 122 018.00 | | 22 052 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 699 751.00 | 11 475 841.00 | | 14 699 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 115.00 | | | 182 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 589 078.00 | 530 164.00 | 32 119 243.00 | 31 589 078.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 26 460 503.00 | 5 102.00 | 26 465 605.00 | 26 460 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 049 581.00 | 535 266.00 | 58 584 848.00 | 58 049 581.00 |
FM Production stockée | | | 8 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 096 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 753 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 058 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 883 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 373 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 725 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 226 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 646 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 215.00 | |
GE Autres charges | | | 52 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 952 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 800 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 800 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 105.00 | | | 153 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 334.00 | 167.00 | | 21 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 334.00 | 167.00 | | 21 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 626.00 | 167.00 | | 14 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 588 514.00 | 386 680.00 | | 588 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124 639.00 | 923 621.00 | | 1 124 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 774 832.00 | 56 451 043.00 | | 59 774 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 673 149.00 | 54 210 122.00 | | 56 673 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 101 683.00 | 2 240 921.00 | | 3 101 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 305 629.00 | | | 1 305 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 285.00 | | 111 614.00 | 3 361 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 88 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 643.00 | 3 427 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 580.00 | 3 094 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 543.00 | | 12 703.00 | 231 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 041 744.00 | | 98 685.00 | 3 041 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 998.00 | | 225.00 | 87 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 941 881.00 | 107 287.00 | 38 871.00 | 2 941 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 684.00 | 11 196.00 | | 168 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773 197.00 | 96 091.00 | 38 871.00 | 2 773 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 479 306.00 | 127 214.00 | 290 140.00 | 1 479 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 643 254.00 | 643 000.00 | 643 254.00 | 643 254.00 |
6T Sur comptes clients | 202 845.00 | 3 098.00 | 10 141.00 | 202 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846 099.00 | 646 098.00 | 653 395.00 | 846 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 325 405.00 | 773 312.00 | 943 535.00 | 2 325 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 773 312.00 | 943 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 622 789.00 | 10 622 789.00 | | 10 622 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 697 923.00 | 1 697 923.00 | | 1 697 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 457.00 | 735 457.00 | | 735 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401 838.00 | 401 838.00 | | 401 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 428.00 | 159 428.00 | | 159 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 159.00 | | 88 159.00 | 88 159.00 |
UX Autres créances clients | 6 535 905.00 | 6 535 905.00 | | 6 535 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 730.00 | | 166 730.00 | 166 730.00 |
VB T. V. A. | 100 301.00 | 100 301.00 | | 100 301.00 |
VC Groupe et associés | 10 200 000.00 | 10 200 000.00 | | 10 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 115.00 | 182 115.00 | | 182 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 899.00 | 334 899.00 | | 334 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 055.00 | 480 055.00 | | 480 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 584 920.00 | 17 330 030.00 | 254 890.00 | 17 584 920.00 |
VW T.V.A. | 565 302.00 | 565 302.00 | | 565 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 699 751.00 | 14 699 751.00 | | 14 699 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 369 766.00 | | | 369 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 572.00 | | | 138 572.00 |
ST Autres comptes | 4 199 808.00 | | | 4 199 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 588 667.00 | | | 12 588 667.00 |
YT Sous‐traitance | 1 881 284.00 | | | 1 881 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 564 682.00 | | | 564 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 150 504.00 | | | 150 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 520 270.00 | | | 520 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 631 478.00 | | | 11 631 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 237 329.00 | | | 9 237 329.00 |
ZE Dividendes | 2 240 921.00 | | | 2 240 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 373 013.00 | | | 19 373 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |