| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 622.00 | 158 403.00 | 219.00 | 158 622.00 |
AH Fonds commercial | 1 105 282.00 | 230 000.00 | 875 282.00 | 1 105 282.00 |
AN Terrains | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
AP Constructions | 849 916.00 | 818 169.00 | 31 747.00 | 849 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 238 006.00 | 3 989 460.00 | 248 547.00 | 4 238 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 330.00 | 889 682.00 | 322 649.00 | 1 212 330.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 256 606.00 | | 256 606.00 | 256 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 764 509.00 | 7 011 429.00 | 1 753 080.00 | 8 764 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 948 058.00 | | 948 058.00 | 948 058.00 |
BN En cours de production de biens | 874 102.00 | 92 140.00 | 781 962.00 | 874 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 871.00 | | 132 871.00 | 132 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 581 439.00 | 48 781.00 | 532 657.00 | 581 439.00 |
BZ Autres créances | 1 799 065.00 | | 1 799 065.00 | 1 799 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
CF Disponibilités | 934 204.00 | | 934 204.00 | 934 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 309 597.00 | 140 921.00 | 5 168 675.00 | 5 309 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 074 105.00 | 7 152 350.00 | 6 921 755.00 | 14 074 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194 691.00 | | | 194 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 653.00 | | | 80 653.00 |
CU Autres participations | 30 119.00 | 29 699.00 | 419.00 | 30 119.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 896 016.00 | 896 016.00 | | 896 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 845 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 727.00 | 50 723.00 | | 71 727.00 |
DG Autres réserves | 207 703.00 | 14 723.00 | | 207 703.00 |
DH Report à nouveau | | 948 914.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 831.00 | 420 070.00 | | 124 831.00 |
DK Provisions réglementées | 456 224.00 | 81 524.00 | | 456 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 863 983.00 | 2 364 451.00 | | 2 863 983.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 95 000.00 | | 62 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 53 500.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | 148 500.00 | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 187.00 | 1 255 097.00 | | 1 257 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 017.00 | 213 996.00 | | 106 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 516.00 | 1 079 075.00 | | 875 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 702.00 | 899 666.00 | | 707 702.00 |
EA Autres dettes | 1 019 350.00 | 2 679 809.00 | | 1 019 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 965 772.00 | 6 153 976.00 | | 3 965 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 921 755.00 | 8 666 927.00 | | 6 921 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 870 115.00 | 4 390 273.00 | | 2 870 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 430.00 | 5 097.00 | | 6 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 017.00 | | | 106 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 797 465.00 | |
FG Production vendue services | | | 172 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 975 440.00 | |
FM Production stockée | | | 74 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 359 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 590 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 477 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 380 332.00 | |
GE Autres charges | | | 77 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 639 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 543.00 | 127 712.00 | | 322 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957 350.00 | 409 703.00 | | 957 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634 807.00 | -281 991.00 | | -634 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 85 752.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 699.00 | 111 965.00 | | -86 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 726 804.00 | 12 440 819.00 | | 17 726 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 601 972.00 | 12 020 750.00 | | 17 601 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 831.00 | 420 070.00 | | 124 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 617 360.00 | | 479 866.00 | 8 617 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896 016.00 | | | 896 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 732.00 | 286 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 717.00 | 8 764 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 896 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 182.00 | 1 263 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 803.00 | 6 317 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309 086.00 | | | 1 309 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 177 945.00 | | 426 722.00 | 6 177 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 312.00 | | 53 144.00 | 234 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 752 607.00 | 252 804.00 | 282 213.00 | 6 752 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896 016.00 | | | 896 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 238.00 | 14 816.00 | 45 182.00 | 160 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 696 353.00 | 237 988.00 | 237 031.00 | 5 696 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 524.00 | 376 500.00 | 1 800.00 | 81 524.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 500.00 | 12 000.00 | 68 500.00 | 148 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 272 818.00 | | 14 286.00 | 272 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 861.00 | 92 140.00 | 147 861.00 | 147 861.00 |
6T Sur comptes clients | 25 393.00 | 23 388.00 | | 25 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 771.00 | 115 528.00 | 162 147.00 | 475 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 795.00 | 504 028.00 | 232 447.00 | 705 795.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 528.00 | 217 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 376 500.00 | 15 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 848.00 | 105 848.00 | | 105 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 516.00 | 875 516.00 | | 875 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 747.00 | 251 747.00 | | 251 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 502.00 | 332 502.00 | | 332 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 350.00 | 1 019 350.00 | | 1 019 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 606.00 | 194 691.00 | 61 915.00 | 256 606.00 |
UX Autres créances clients | 500 786.00 | 500 786.00 | | 500 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 653.00 | | 80 653.00 | 80 653.00 |
VB T. V. A. | 131 129.00 | 131 129.00 | | 131 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 758.00 | 155 101.00 | 1 095 657.00 | 1 250 758.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 699.00 | 186 699.00 | | 186 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 644.00 | 47 644.00 | | 47 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474 222.00 | 1 474 222.00 | | 1 474 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 356.00 | 2 502 788.00 | 142 568.00 | 2 645 356.00 |
VW T.V.A. | 75 808.00 | 75 808.00 | | 75 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 965 772.00 | 2 870 115.00 | 1 095 657.00 | 3 965 772.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |