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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 984.00 | 20 977.00 | 7.00 | 20 984.00 |
AN Terrains | 69 307.00 | | 69 307.00 | 69 307.00 |
AP Constructions | 385 572.00 | 358 760.00 | 26 811.00 | 385 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 867.00 | 101 466.00 | 8 400.00 | 109 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 394.00 | 117 915.00 | 353 479.00 | 471 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
AX Avances et acomptes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 928.00 | | 29 928.00 | 29 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 307.00 | 599 119.00 | 526 188.00 | 1 125 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 694.00 | 655.00 | 844 039.00 | 844 694.00 |
BZ Autres créances | 159 911.00 | | 159 911.00 | 159 911.00 |
CF Disponibilités | 1 122 023.00 | | 1 122 023.00 | 1 122 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 925.00 | 655.00 | 2 164 270.00 | 2 164 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 232.00 | 599 774.00 | 2 690 458.00 | 3 290 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
DG Autres réserves | 613 261.00 | | | 613 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 560.00 | | | 331 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 621.00 | | | 1 305 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 324.00 | | | 120 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 566.00 | | | 418 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 034.00 | | | 585 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 520.00 | | | 245 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 837.00 | | | 1 384 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 458.00 | | | 2 690 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 933.00 | | | 1 273 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 982.00 | | 390 421.00 | 765 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 431.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 279.00 | 37 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 922.00 | 15 174.00 | 1 125 306.00 | 15 922.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 922.00 | 4 895.00 | 1 046 535.00 | 15 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 412.00 | | | 41 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 859.00 | | 388 494.00 | 678 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 710.00 | | 1 927.00 | 45 710.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 559.00 | 49 889.00 | 4 330.00 | 553 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 311.00 | 1 665.00 | | 19 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 248.00 | 48 223.00 | 4 330.00 | 534 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 565.00 | 382 237.00 | 36 328.00 | 418 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 672.00 | 207 672.00 | | 207 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 198.00 | 132 198.00 | | 132 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 189.00 | 83 189.00 | | 83 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 520.00 | 245 520.00 | | 245 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
UX Autres créances clients | 843 338.00 | 843 338.00 | | 843 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 56 953.00 | 56 953.00 | | 56 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 310.00 | 44 734.00 | 74 576.00 | 119 310.00 |
VI Groupe et associés | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 477.00 | | | 130 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 676.00 | | | 360 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 957.00 | 102 957.00 | | 102 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 539.00 | 1 020 752.00 | 8 787.00 | 1 029 539.00 |
VW T.V.A. | 137 131.00 | 137 131.00 | | 137 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 836.00 | 1 273 932.00 | 110 904.00 | 1 384 836.00 |