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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
AH Fonds commercial | 466 494.00 | | 466 494.00 | 466 494.00 |
AN Terrains | 265 442.00 | | 265 442.00 | 265 442.00 |
AP Constructions | 61 335.00 | 45 908.00 | 15 427.00 | 61 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 075.00 | 515 985.00 | 176 091.00 | 692 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 984.00 | 464 521.00 | 63 463.00 | 527 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 622.00 | 1 045 253.00 | 988 368.00 | 2 033 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 768.00 | | 236 768.00 | 236 768.00 |
BN En cours de production de biens | 191 479.00 | | 191 479.00 | 191 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 554.00 | | 50 554.00 | 50 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295 812.00 | 462 580.00 | 1 833 231.00 | 2 295 812.00 |
BZ Autres créances | 145 442.00 | | 145 442.00 | 145 442.00 |
CF Disponibilités | 146 150.00 | | 146 150.00 | 146 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 260.00 | 462 580.00 | 2 629 680.00 | 3 092 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 125 882.00 | 1 507 834.00 | 3 618 048.00 | 5 125 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 700.00 | 457 700.00 | | 457 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
DG Autres réserves | 1 065 053.00 | 1 031 269.00 | | 1 065 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 088.00 | 33 783.00 | | -519 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 435.00 | 1 568 523.00 | | 1 049 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 793.00 | | | 145 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 793.00 | | | 145 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 066.00 | 493 789.00 | | 416 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 994.00 | 1 177 382.00 | | 1 213 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 911.00 | 289 333.00 | | 235 911.00 |
EA Autres dettes | 556 851.00 | 541 520.00 | | 556 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 821.00 | 2 503 307.00 | | 2 422 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 048.00 | 4 071 829.00 | | 3 618 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 342.00 | 2 143 210.00 | | 2 137 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 299.00 | 1 440.00 | | 1 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 994 198.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 997 097.00 | |
FM Production stockée | | | 53 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 062 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 753 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 843.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 238 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 085.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 085.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 192.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 937.00 | | | 328 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 937.00 | 13 567.00 | | 328 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 937.00 | 6 518.00 | | -328 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 399.00 | 11 399.00 | | -11 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 079 093.00 | 14 373 559.00 | | 14 079 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 598 180.00 | 14 339 776.00 | | 14 598 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 088.00 | 33 783.00 | | -519 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 782.00 | 16 587.00 | | 8 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 389.00 | | 16 604.00 | 2 019 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 372.00 | 2 033 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 372.00 | 1 546 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 334.00 | | | 485 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 778.00 | | 16 430.00 | 1 532 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277.00 | | 174.00 | 1 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 379.00 | 103 246.00 | 2 372.00 | 944 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 539.00 | 103 246.00 | 2 372.00 | 925 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 145 793.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 145 793.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 994.00 | 1 213 994.00 | | 1 213 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 851.00 | 556 851.00 | | 556 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 2 295 812.00 | 2 295 812.00 | | 2 295 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 767.00 | 129 289.00 | 285 478.00 | 414 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 491.00 | | | 77 491.00 |
VP Divers | 145 442.00 | 145 442.00 | | 145 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 911.00 | 235 911.00 | | 235 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 760.00 | 2 467 309.00 | 1 451.00 | 2 468 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 821.00 | 2 137 342.00 | 285 478.00 | 2 422 821.00 |