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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 863 286.00 | 851 715.00 | 11 571.00 | 863 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 998.00 | 791 824.00 | 11 174.00 | 802 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 732.00 | 1 644 987.00 | 22 745.00 | 1 667 732.00 |
BT Marchandises | 1 743 683.00 | | 1 743 683.00 | 1 743 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 350.00 | | 581 350.00 | 581 350.00 |
BZ Autres créances | 115 643.00 | | 115 643.00 | 115 643.00 |
CF Disponibilités | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 650.00 | | 2 468 650.00 | 2 468 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 381.00 | 1 644 987.00 | 2 491 394.00 | 4 136 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 225 527.00 | 70 245.00 | | 225 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 946.00 | 155 282.00 | | 32 946.00 |
DL TOTAL (I) | 272 553.00 | 239 607.00 | | 272 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 240.00 | 2 018 922.00 | | 1 847 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 876.00 | 78 257.00 | | 14 876.00 |
EA Autres dettes | 356 725.00 | 5 106 725.00 | | 356 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 841.00 | 7 203 904.00 | | 2 218 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 394.00 | 7 443 511.00 | | 2 491 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 361 098.00 | 199 920.00 | 9 561 018.00 | 9 361 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 361 098.00 | 199 920.00 | 9 561 018.00 | 9 361 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 561 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 367 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 297 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 529.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 480 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 879.00 | 7 354.00 | | 11 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 561 019.00 | 15 206 097.00 | | 9 561 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 528 073.00 | 15 050 815.00 | | 9 528 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 946.00 | 155 282.00 | | 32 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 732.00 | | | 1 667 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 667 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 667 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 732.00 | | | 1 667 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 458.00 | 5 529.00 | | 1 639 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 458.00 | 5 529.00 | | 1 639 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 240.00 | 1 847 240.00 | | 1 847 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
UX Autres créances clients | 581 350.00 | 581 350.00 | | 581 350.00 |
VB T. V. A. | 105 850.00 | 105 850.00 | | 105 850.00 |
VI Groupe et associés | 356 725.00 | 356 725.00 | | 356 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VP Divers | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 187.00 | 704 187.00 | | 704 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 841.00 | 2 218 841.00 | | 2 218 841.00 |