| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 045 216.00 | 316 712.00 | 3 728 504.00 | 4 045 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979 759.00 | 515 212.00 | 464 547.00 | 979 759.00 |
AH Fonds commercial | 1 317 983.00 | 51 268.00 | 1 266 715.00 | 1 317 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 510 952.00 | 509 043.00 | 1 909.00 | 510 952.00 |
AN Terrains | 2 854 518.00 | 423 805.00 | 2 430 713.00 | 2 854 518.00 |
AP Constructions | 33 781 390.00 | 16 961 422.00 | 16 819 968.00 | 33 781 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 944 525.00 | 44 350 718.00 | 5 593 807.00 | 49 944 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500 535.00 | 4 799 059.00 | 1 701 476.00 | 6 500 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 357.00 | | 44 357.00 | 44 357.00 |
AX Avances et acomptes | 513 776.00 | | 513 776.00 | 513 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 933 236.00 | | 31 933 236.00 | 31 933 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 023 545.00 | 79 150.00 | 5 944 395.00 | 6 023 545.00 |
BF Prêts | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457 448.00 | | 457 448.00 | 457 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 662 654.00 | 68 012 047.00 | 94 650 607.00 | 162 662 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 312 332.00 | 818 972.00 | 11 493 360.00 | 12 312 332.00 |
BN En cours de production de biens | 6 295 322.00 | 1 346 326.00 | 4 948 996.00 | 6 295 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 794 342.00 | 1 671 860.00 | 5 122 482.00 | 6 794 342.00 |
BT Marchandises | 17 473 520.00 | 848 866.00 | 16 624 654.00 | 17 473 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 938.00 | | 131 938.00 | 131 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 578 536.00 | 986 105.00 | 12 592 431.00 | 13 578 536.00 |
BZ Autres créances | 7 561 723.00 | 353 669.00 | 7 208 054.00 | 7 561 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 973 571.00 | | 4 973 571.00 | 4 973 571.00 |
CF Disponibilités | 14 814 032.00 | | 14 814 032.00 | 14 814 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643 775.00 | | 643 775.00 | 643 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 579 091.00 | 6 025 798.00 | 78 553 293.00 | 84 579 091.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 241 747.00 | 74 037 845.00 | 173 203 902.00 | 247 241 747.00 |
CU Autres participations | 23 748 871.00 | 5 658.00 | 23 743 213.00 | 23 748 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 82 667 282.00 | 79 771 318.00 | | 82 667 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 891 571.00 | 7 871 651.00 | | 7 891 571.00 |
DL TOTAL (I) | 95 960 080.00 | 87 322 076.00 | | 95 960 080.00 |
DP Provisions pour risques | 76 995.00 | | | 76 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 739.00 | 344 806.00 | | 366 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 581 589.00 | 477 380.00 | | 581 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 738 424.00 | 44 492 817.00 | | 37 738 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 882 097.00 | 7 785 701.00 | | 8 882 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 656.00 | 35 833.00 | | 23 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 561 117.00 | 14 339 784.00 | | 16 561 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 921 285.00 | 7 382 101.00 | | 10 921 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91.00 | 1.00 | | 91.00 |
EA Autres dettes | 1 946 521.00 | 1 857 198.00 | | 1 946 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 719 940.00 | 645 168.00 | | 719 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 793 131.00 | 76 538 603.00 | | 76 793 131.00 |
ED (V) | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 203 902.00 | 164 156 221.00 | | 173 203 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 361 616.00 | 9 554 958.00 | | 8 361 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 388 819.00 | | |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 68 845.00 | 4 792.00 | | 68 845.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 573 953.00 | 5 895 966.00 | | 11 573 953.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -227 557.00 | 120 975.00 | | -227 557.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 96 654.00 | -302 815.00 | | 96 654.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -130 903.00 | -181 840.00 | | -130 903.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 137 855.00 | 132 574.00 | | 137 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 255 226.00 | 1 900.00 | 71 257 126.00 | 71 255 226.00 |
FD Production vendue biens | 50 569 981.00 | 7 401 535.00 | 57 971 516.00 | 50 569 981.00 |
FG Production vendue services | 2 869 895.00 | 211 016.00 | 3 080 911.00 | 2 869 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 695 102.00 | 7 614 451.00 | 132 309 553.00 | 124 695 102.00 |
FM Production stockée | | | 1 804 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 910 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 158 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 470 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 044 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 689 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 275 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 623 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 707 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 824.00 | |
GE Autres charges | | | 37 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 009 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 901 069.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 997.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 62 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 178 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 613 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 928 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 829.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 044 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 913 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 574.00 | 121 118.00 | | 74 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524 501.00 | 1 598 039.00 | | 1 524 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 599 075.00 | 1 719 157.00 | | 1 599 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566 581.00 | 88 323.00 | | 566 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 146 636.00 | 1 477 788.00 | | 1 146 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718 427.00 | 1 566 111.00 | | 1 718 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 352.00 | 153 046.00 | | -119 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 133 444.00 | 2 647 334.00 | | 5 133 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 664 293.00 | 12 310 194.00 | | 13 664 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 722.00 | 4 438 543.00 | | 5 772 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 891 571.00 | 7 871 651.00 | | 7 891 571.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -33 034.00 | -427 156.00 | | -33 034.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -40 979.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 11 693 431.00 | 5 656 954.00 | | 11 693 431.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 670 607.00 | 5 593 151.00 | | 11 670 607.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 96 654.00 | -302 816.00 | | 96 654.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 573 953.00 | 5 895 966.00 | | 11 573 953.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 226 243.00 | | 13 072 753.00 | 70 226 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 705 874.00 | 68 720 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 705 874.00 | 70 593 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 868 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 465.00 | | 150 869.00 | 1 717 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 504 185.00 | | 12 921 884.00 | 68 504 185.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 743.00 | 259 592.00 | | 554 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 149.00 | 259 592.00 | | 550 149.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 150.00 | 61 462.00 | 103 150.00 | 103 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 289 393.00 | 181 897.00 | 117 622.00 | 289 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 961 286.00 | 531 897.00 | 222 418.00 | 1 961 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 064 435.00 | 593 358.00 | 325 567.00 | 2 064 435.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 593 358.00 | 325 567.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 791.00 | 207 791.00 | | 207 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 822 055.00 | 822 055.00 | | 822 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 368.00 | 398 368.00 | | 398 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 996 657.00 | 2 996 657.00 | | 2 996 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 130.00 | 485 130.00 | | 485 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 789 489.00 | 97 975.00 | 20 691 514.00 | 20 789 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019 949.00 | 1 017 737.00 | 2 213.00 | 1 019 949.00 |
UX Autres créances clients | 141 540.00 | 141 540.00 | | 141 540.00 |
VB T. V. A. | 172 748.00 | 172 748.00 | | 172 748.00 |
VC Groupe et associés | 15 711 353.00 | 1 843 708.00 | 13 867 645.00 | 15 711 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 579 030.00 | 1 046 672.00 | 1 260 912.00 | 4 579 030.00 |
VI Groupe et associés | 2 257 582.00 | 2 257 582.00 | | 2 257 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 623.00 | | | 676 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 744.00 | 110 744.00 | | 110 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 843 885.00 | 3 282 513.00 | 34 561 372.00 | 37 843 885.00 |
VW T.V.A. | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 893 975.00 | 8 361 617.00 | 1 260 912.00 | 11 893 975.00 |