| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 595 032.00 | 4 528 994.00 | 66 038.00 | 4 595 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 772.00 | 456 772.00 | | 456 772.00 |
BF Prêts | 2 406 588.00 | | 2 406 588.00 | 2 406 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 458 393.00 | 4 985 766.00 | 2 472 627.00 | 7 458 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 502.00 | | 1 030 502.00 | 1 030 502.00 |
BZ Autres créances | 59 468.00 | | 59 468.00 | 59 468.00 |
CF Disponibilités | 1 140 342.00 | | 1 140 342.00 | 1 140 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 433.00 | | 2 246 433.00 | 2 246 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 704 826.00 | 4 985 766.00 | 4 719 060.00 | 9 704 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 060.00 | | | 84 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 3 611 481.00 | | | 3 611 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 830.00 | | | 299 830.00 |
DL TOTAL (I) | 4 131 772.00 | | | 4 131 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 559.00 | | | 237 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 408.00 | | | 342 408.00 |
EA Autres dettes | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 288.00 | | | 587 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 060.00 | | | 4 719 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 288.00 | | | 587 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 485 653.00 | | 4 485 653.00 | 4 485 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 485 653.00 | | 4 485 653.00 | 4 485 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 529 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 374.00 | |
GE Autres charges | | | 36 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 250 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 550 389.00 | | | 4 550 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 250 558.00 | | | 4 250 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 830.00 | | | 299 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 006 620.00 | | 56 875.00 | 8 006 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 406 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605 101.00 | 7 458 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605 101.00 | 5 051 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 603 316.00 | | 53 590.00 | 5 603 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 403 304.00 | | 3 284.00 | 2 403 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 519 493.00 | 71 375.00 | 605 101.00 | 5 519 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 519 493.00 | 71 375.00 | 605 101.00 | 5 519 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 560.00 | 237 560.00 | | 237 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 409.00 | 342 409.00 | | 342 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UP Prêts | 2 406 588.00 | | 2 406 588.00 | 2 406 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 502.00 | 1 030 502.00 | | 1 030 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 469.00 | 59 469.00 | | 59 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 679.00 | 1 106 090.00 | 2 406 588.00 | 3 512 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 288.00 | 587 288.00 | | 587 288.00 |