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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
AP Constructions | 491 383.00 | 81 289.00 | 410 093.00 | 491 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 188 176.00 | 72 289.00 | 1 115 886.00 | 1 188 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 860.00 | 153 579.00 | 1 581 280.00 | 1 734 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CF Disponibilités | 888 501.00 | | 888 501.00 | 888 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 446.00 | | 895 446.00 | 895 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 306.00 | 153 579.00 | 2 476 727.00 | 2 630 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 600.00 | | | 227 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 492 271.00 | | | 1 492 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 471.00 | | | -40 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 400.00 | | | 1 715 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 558.00 | | | 722 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 326.00 | | | 761 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 727.00 | | | 2 476 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 386.00 | | | 82 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 395.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 413.00 | | | 56 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 885.00 | | | 96 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 471.00 | | | -40 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 860.00 | | 140 000.00 | 1 694 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 188 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 734 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 684.00 | | | 546 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 177.00 | | 140 000.00 | 1 148 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 485.00 | 18 805.00 | | 62 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 485.00 | 18 805.00 | | 62 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 496.00 | 43 556.00 | 171 426.00 | 722 496.00 |
VI Groupe et associés | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 792.00 | | | 40 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 327.00 | 82 387.00 | 171 426.00 | 761 327.00 |