| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 51 848.00 | 51 371.00 | 477.00 | 51 848.00 |
AP Constructions | 213 829.00 | 193 746.00 | 20 083.00 | 213 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 046.00 | 83 239.00 | 4 807.00 | 88 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 761.00 | 16 556.00 | 205.00 | 16 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 541.00 | 344 911.00 | 62 630.00 | 407 541.00 |
BT Marchandises | 317 041.00 | 1 750.00 | 315 291.00 | 317 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 297.00 | | 61 297.00 | 61 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 127.00 | 2 857.00 | 73 270.00 | 76 127.00 |
BZ Autres créances | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CF Disponibilités | 129 935.00 | | 129 935.00 | 129 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 175.00 | 4 607.00 | 588 568.00 | 593 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 717.00 | 349 519.00 | 651 198.00 | 1 000 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131.00 | | | 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 185.00 | | | -28 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 926.00 | | | -13 926.00 |
DL TOTAL (I) | 448 020.00 | | | 448 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 733.00 | | | 89 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 496.00 | | | 71 496.00 |
EA Autres dettes | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 178.00 | | | 203 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 198.00 | | | 651 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 702.00 | | | 140 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 590.00 | | 951.00 | 406 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 532.00 | | 951.00 | 369 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 235.00 | 10 676.00 | | 334 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 235.00 | 10 676.00 | | 334 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | 1 750.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 969.00 | | 1 111.00 | 3 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 469.00 | 1 750.00 | 2 611.00 | 5 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 469.00 | 1 750.00 | 2 611.00 | 5 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 732.00 | 27 256.00 | 62 476.00 | 89 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 632.00 | 85 632.00 | | 85 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 887.00 | 79 887.00 | | 79 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 406.00 | 84 902.00 | 3 504.00 | 88 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 178.00 | 140 702.00 | 62 476.00 | 203 178.00 |