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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 816.00 | 3 814.00 | 1.00 | 3 816.00 |
AP Constructions | 697 523.00 | 437 420.00 | 260 102.00 | 697 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 777.00 | 184 863.00 | 32 913.00 | 217 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 190.00 | 55 974.00 | 19 215.00 | 75 190.00 |
BF Prêts | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 607.00 | 682 073.00 | 421 534.00 | 1 103 607.00 |
BT Marchandises | 329 764.00 | 20 790.00 | 308 973.00 | 329 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 386.00 | 14 633.00 | 198 752.00 | 213 386.00 |
BZ Autres créances | 102 815.00 | | 102 815.00 | 102 815.00 |
CF Disponibilités | 236 871.00 | | 236 871.00 | 236 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 250.00 | 35 423.00 | 851 826.00 | 887 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 857.00 | 717 497.00 | 1 273 360.00 | 1 990 857.00 |
CU Autres participations | 103 639.00 | | 103 639.00 | 103 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 695.00 | 184 998.00 | | 153 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 977.00 | 28 000.00 | | 30 977.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 822.00 | 117 595.00 | | 117 822.00 |
DH Report à nouveau | 1 832.00 | -46 307.00 | | 1 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 536.00 | 51 345.00 | | 62 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 173.00 | 77 908.00 | | 72 173.00 |
DL TOTAL (I) | 449 038.00 | 423 539.00 | | 449 038.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 658.00 | 10 702.00 | | 11 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 658.00 | 26 702.00 | | 11 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 221.00 | 372 500.00 | | 328 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 878.00 | 162 013.00 | | 137 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 878.00 | 256 291.00 | | 241 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 684.00 | 46 380.00 | | 35 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 599.00 | 11 969.00 | | 9 599.00 |
EA Autres dettes | 56 444.00 | 64 449.00 | | 56 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 957.00 | 2 800.00 | | 2 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 663.00 | 916 405.00 | | 812 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 360.00 | 1 366 647.00 | | 1 273 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 892 631.00 | 8 182.00 | 1 900 813.00 | 1 892 631.00 |
FG Production vendue services | 57 546.00 | | 57 546.00 | 57 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 177.00 | 8 182.00 | 1 958 359.00 | 1 950 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 588 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 1 315.00 | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 929.00 | 7 049.00 | | 5 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 929.00 | 6 871.00 | | 5 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 444.00 | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 217.00 | 1 678 802.00 | | 2 031 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 681.00 | 1 627 457.00 | | 1 968 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 536.00 | 51 345.00 | | 62 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 607.00 | | | 1 103 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 491.00 | | | 990 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 300.00 | | | 109 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 383.00 | 36 690.00 | | 645 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 769.00 | 45.00 | | 3 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 614.00 | 36 645.00 | | 641 614.00 |