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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 623.00 | 90 574.00 | 3 049.00 | 93 623.00 |
AH Fonds commercial | 102 078.00 | | 102 078.00 | 102 078.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 22 285.00 | 20 225.00 | 2 060.00 | 22 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 685.00 | 407 456.00 | 229.00 | 407 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 406.00 | 107 406.00 | | 107 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 809.00 | 625 661.00 | 119 148.00 | 744 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 649.00 | 2 596.00 | 63 052.00 | 65 649.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 77 171.00 | 34 003.00 | 43 168.00 | 77 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 509.00 | 2 894.00 | 75 615.00 | 78 509.00 |
BZ Autres créances | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
CF Disponibilités | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 359.00 | 39 493.00 | 209 866.00 | 249 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 168.00 | 665 155.00 | 329 014.00 | 994 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
DH Report à nouveau | -38 359.00 | -110 030.00 | | -38 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 482.00 | 71 670.00 | | -108 482.00 |
DL TOTAL (I) | -107 081.00 | 1 401.00 | | -107 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 259.00 | 37.00 | | 24 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 931.00 | 133 360.00 | | 134 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 440.00 | 136 410.00 | | 125 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 082.00 | 118 027.00 | | 121 082.00 |
EA Autres dettes | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 095.00 | 387 835.00 | | 436 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 014.00 | 389 236.00 | | 329 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 095.00 | 387 835.00 | | 436 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 680.00 | |
FD Production vendue biens | | | 501 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 503 260.00 | |
FM Production stockée | | | -3 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 681.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 445.00 | 39 467.00 | | 28 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 592.00 | 39 467.00 | | 37 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 592.00 | -22 785.00 | | -37 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 984.00 | 1 227 464.00 | | 506 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 466.00 | 1 155 794.00 | | 615 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 482.00 | 71 670.00 | | -108 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 956.00 | | | 753 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 147.00 | 744 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 147.00 | 537 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 701.00 | | | 195 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 523.00 | | | 546 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 275.00 | 1 818.00 | | 617 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 005.00 | | | 84 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 270.00 | 1 818.00 | | 533 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 919.00 | 2 596.00 | 2 916.00 | 36 919.00 |
6T Sur comptes clients | 3 251.00 | 1 310.00 | 1 667.00 | 3 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 739.00 | 3 906.00 | 4 583.00 | 46 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 739.00 | 3 906.00 | 4 583.00 | 46 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 906.00 | 4 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 440.00 | 125 440.00 | | 125 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 449.00 | 54 449.00 | | 54 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
UX Autres créances clients | 75 036.00 | 75 036.00 | | 75 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VB T. V. A. | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
VI Groupe et associés | 134 931.00 | 134 931.00 | | 134 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 471.00 | 100 891.00 | 8 580.00 | 109 471.00 |
VW T.V.A. | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 095.00 | 436 095.00 | | 436 095.00 |