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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AN Terrains | 104 830.00 | | 104 830.00 | 104 830.00 |
AP Constructions | 1 244 251.00 | 382 765.00 | 861 486.00 | 1 244 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 799.00 | 13 459.00 | 3 340.00 | 16 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 850.00 | 77 480.00 | 19 370.00 | 96 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 016 248.00 | | 1 016 248.00 | 1 016 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 886.00 | 508 098.00 | 2 037 788.00 | 2 545 886.00 |
BT Marchandises | 154 279.00 | | 154 279.00 | 154 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 496.00 | 69 434.00 | 34 062.00 | 103 496.00 |
BZ Autres créances | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915 331.00 | 13 368.00 | 901 963.00 | 915 331.00 |
CF Disponibilités | 360 629.00 | | 360 629.00 | 360 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 091.00 | 82 802.00 | 1 481 288.00 | 1 564 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 977.00 | 590 900.00 | 3 519 076.00 | 4 109 977.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 822 277.00 | | | 2 822 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 925.00 | | | -49 925.00 |
DK Provisions réglementées | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
DL TOTAL (I) | 3 136 189.00 | | | 3 136 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 808.00 | | | 308 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 887.00 | | | 382 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 076.00 | | | 3 519 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 531.00 | | | 241 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 594.00 | | 58 644.00 | 2 488 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 353.00 | 2 545 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 353.00 | 1 495 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 334.00 | | | 1 497 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 116.00 | | 58 644.00 | 990 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 986.00 | 87 984.00 | 1 353.00 | 343 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 843.00 | 87 984.00 | 1 353.00 | 342 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 77 480.00 | | | 77 480.00 |
6T Sur comptes clients | 70 311.00 | | 877.00 | 70 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 642.00 | 9 725.00 | | 3 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 433.00 | 9 725.00 | 877.00 | 151 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 878.00 | 9 725.00 | 877.00 | 201 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 877.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 016 248.00 | | | 1 016 248.00 |
UX Autres créances clients | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 253.00 | | | 73 253.00 |
VB T. V. A. | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 808.00 | 167 452.00 | 73 584.00 | 308 808.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 098.00 | 133 850.00 | 1 016 248.00 | 1 150 098.00 |
VW T.V.A. | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 887.00 | 241 531.00 | 73 584.00 | 382 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
ST Autres comptes | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 174.00 | | | 66 174.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |