| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 060.00 | 98 603.00 | 2 456.00 | 101 060.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
AP Constructions | 546 312.00 | 151 066.00 | 395 246.00 | 546 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 402.00 | 234 895.00 | 17 507.00 | 252 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 451 097.00 | 506 522.00 | 5 944 575.00 | 6 451 097.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 926 683.00 | | 926 683.00 | 926 683.00 |
BZ Autres créances | 1 093 141.00 | | 1 093 141.00 | 1 093 141.00 |
CF Disponibilités | 773 100.00 | | 773 100.00 | 773 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 826.00 | | 2 807 826.00 | 2 807 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 258 922.00 | 506 522.00 | 8 752 401.00 | 9 258 922.00 |
CU Autres participations | 5 482 709.00 | 10 100.00 | 5 472 609.00 | 5 482 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 240.00 | 759 240.00 | | 759 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 924.00 | 75 924.00 | | 75 924.00 |
DG Autres réserves | 5 569 184.00 | 5 569 184.00 | | 5 569 184.00 |
DH Report à nouveau | -244 159.00 | | | -244 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 860.00 | -244 159.00 | | 207 860.00 |
DK Provisions réglementées | 195 135.00 | 195 135.00 | | 195 135.00 |
DL TOTAL (I) | 6 563 183.00 | 6 355 323.00 | | 6 563 183.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 781.00 | 84 709.00 | | 15 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 781.00 | 234 709.00 | | 165 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 511.00 | 1 204 560.00 | | 1 109 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 327.00 | | | 357 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 370.00 | 1 096 140.00 | | 169 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 647.00 | 486 229.00 | | 382 647.00 |
EA Autres dettes | 4 581.00 | 336 835.00 | | 4 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 023 436.00 | 3 141 677.00 | | 2 023 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 752 401.00 | 9 731 709.00 | | 8 752 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 975 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 975 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 807.00 | 45 239.00 | | 7 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 079.00 | 175 491.00 | | 15 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 272.00 | -130 253.00 | | -7 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 530.00 | 10 713 743.00 | | 1 265 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 669.00 | 10 957 901.00 | | 1 057 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 860.00 | -244 159.00 | | 207 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 992 382.00 | | 3 138 787.00 | 5 992 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 705.00 | 5 505 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 680 073.00 | 6 451 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 908 349.00 | 101 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 710 019.00 | 844 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 950.00 | | 5 459.00 | 1 003 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490 340.00 | | 64 115.00 | 2 490 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 498 092.00 | | 3 069 213.00 | 2 498 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965 269.00 | 16 955.00 | 1 485 802.00 | 1 965 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 290.00 | 1 563.00 | 2 250.00 | 99 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865 978.00 | 15 392.00 | 1 483 552.00 | 1 865 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 135.00 | | | 195 135.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 709.00 | | 68 928.00 | 234 709.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 734.00 | | 43 734.00 | 43 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 834.00 | | 675 734.00 | 685 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115 678.00 | | 744 662.00 | 1 115 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 169.00 | |
UG ‐ Financières | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 370.00 | 169 370.00 | | 169 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 606.00 | 61 606.00 | | 61 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 957.00 | 52 957.00 | | 52 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UX Autres créances clients | 926 683.00 | 926 683.00 | | 926 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
VC Groupe et associés | 1 040 952.00 | 1 040 952.00 | | 1 040 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 511.00 | 184 704.00 | 917 211.00 | 1 109 511.00 |
VI Groupe et associés | 352 517.00 | 352 517.00 | | 352 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 996.00 | | | 92 996.00 |
VP Divers | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 031.00 | 65 031.00 | | 65 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 726.00 | 2 034 726.00 | | 2 034 726.00 |
VW T.V.A. | 203 053.00 | 203 053.00 | | 203 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 436.00 | 1 093 819.00 | 917 211.00 | 2 023 436.00 |