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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 147.00 | 20 141.00 | 9 006.00 | 29 147.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 44 990.00 | 10 042.00 | 34 947.00 | 44 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 639.00 | 103 816.00 | 6 824.00 | 110 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 394.00 | 1 056 110.00 | 129 284.00 | 1 185 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 804.00 | 1 190 109.00 | 195 695.00 | 1 385 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 357.00 | 16 452.00 | 127 905.00 | 144 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 276.00 | 530.00 | 679 746.00 | 680 276.00 |
BZ Autres créances | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 596.00 | | 650 596.00 | 650 596.00 |
CF Disponibilités | 29 253.00 | | 29 253.00 | 29 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 732.00 | 16 982.00 | 1 552 750.00 | 1 569 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 536.00 | 1 207 091.00 | 1 748 445.00 | 2 955 536.00 |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
DG Autres réserves | 541 959.00 | | | 541 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 434.00 | | | 180 434.00 |
DK Provisions réglementées | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
DL TOTAL (I) | 785 448.00 | | | 785 448.00 |
DP Provisions pour risques | 45 731.00 | | | 45 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 731.00 | | | 45 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 258.00 | | | 92 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 297.00 | | | 104 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 818.00 | | | 352 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 257.00 | | | 306 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 636.00 | | | 61 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 266.00 | | | 917 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 445.00 | | | 1 748 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 443.00 | | | 762 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 007 120.00 | | 4 007 120.00 | 4 007 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 007 120.00 | | 4 007 120.00 | 4 007 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 046 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 385 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 621.00 | | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 731.00 | | | 45 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 875.00 | | | -44 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 146.00 | | | 57 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 693.00 | | | 4 057 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 259.00 | | | 3 877 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 434.00 | | | 180 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 364.00 | | 54 160.00 | 1 332 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 1 385 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 44 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 341 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 755.00 | | 11 358.00 | 33 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 220.00 | | 42 803.00 | 1 298 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 425.00 | 93 405.00 | 720.00 | 1 097 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 510.00 | 2 351.00 | 720.00 | 18 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 915.00 | 91 054.00 | | 1 078 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 378.00 | | 621.00 | 5 378.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 731.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 925.00 | 527.00 | | 15 925.00 |
6T Sur comptes clients | 530.00 | | | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 455.00 | 527.00 | | 16 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 833.00 | 46 258.00 | 621.00 | 21 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 731.00 | 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 818.00 | 352 818.00 | | 352 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 943.00 | 161 943.00 | | 161 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 005.00 | 101 005.00 | | 101 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 636.00 | 61 636.00 | | 61 636.00 |
UX Autres créances clients | 679 640.00 | 679 640.00 | | 679 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 258.00 | 41 732.00 | 50 526.00 | 92 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 596.00 | | | 71 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 357.00 | 741 357.00 | | 741 357.00 |
VW T.V.A. | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 968.00 | 762 443.00 | 50 526.00 | 812 968.00 |