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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 274.00 | 105.00 | 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 987.00 | 1 416.00 | 9 571.00 | 10 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 203.00 | | 153 203.00 | 153 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 570.00 | 1 690.00 | 645 880.00 | 647 570.00 |
BT Marchandises | 25 627.00 | 4 076.00 | 21 551.00 | 25 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CF Disponibilités | 179 867.00 | | 179 867.00 | 179 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 707.00 | 4 076.00 | 303 631.00 | 307 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 278.00 | 5 767.00 | 949 511.00 | 955 278.00 |
CU Autres participations | 483 000.00 | | 483 000.00 | 483 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 000.00 | 456.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 652.00 | 167 652.00 | | 167 652.00 |
DH Report à nouveau | 32 743.00 | 2 686.00 | | 32 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 351.00 | 60 058.00 | | 94 351.00 |
DL TOTAL (I) | 785 747.00 | 721 395.00 | | 785 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 208.00 | | |
EA Autres dettes | 11 895.00 | 1 579.00 | | 11 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 765.00 | 146 862.00 | | 163 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 511.00 | 868 257.00 | | 949 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 020.00 | 146 862.00 | | 156 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 406 742.00 | |
FG Production vendue services | | | 125 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 532 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | 31 620.00 | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 621.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 24 101.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | 7 519.00 | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | 21 354.00 | | 5 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 154.00 | 690 503.00 | | 604 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 802.00 | 630 446.00 | | 509 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 351.00 | 60 058.00 | | 94 351.00 |