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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 739.00 | 71 650.00 | 90 089.00 | 161 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 041.00 | 71 650.00 | 120 391.00 | 192 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 559 932.00 | 34 919.00 | 3 525 014.00 | 3 559 932.00 |
BZ Autres créances | 302 357.00 | | 302 357.00 | 302 357.00 |
CF Disponibilités | 138 368.00 | | 138 368.00 | 138 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 895.00 | | 33 895.00 | 33 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034 553.00 | 34 919.00 | 3 999 634.00 | 4 034 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 594.00 | 106 569.00 | 4 120 026.00 | 4 226 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 484 256.00 | 484 256.00 | | 484 256.00 |
DH Report à nouveau | 140 931.00 | | | 140 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 285.00 | 140 931.00 | | 125 285.00 |
DL TOTAL (I) | 860 471.00 | 735 186.00 | | 860 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 990.00 | | | 1 599 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 476 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 311.00 | 1 084 857.00 | | 1 153 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 564.00 | 235 756.00 | | 496 564.00 |
EA Autres dettes | 9 690.00 | 1 051.00 | | 9 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 259 555.00 | 1 798 453.00 | | 3 259 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 026.00 | 2 533 640.00 | | 4 120 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 094 318.00 | | 5 094 318.00 | 5 094 318.00 |
FG Production vendue services | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 105 665.00 | | 5 105 665.00 | 5 105 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874 658.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 980 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 996 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 917 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17 091.00 | 863.00 | | -17 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -17 091.00 | 863.00 | | -17 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 091.00 | -863.00 | | 17 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 481.00 | | | -52 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 980 321.00 | 12 226 989.00 | | 5 980 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 855 037.00 | 12 086 058.00 | | 5 855 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 285.00 | 140 931.00 | | 125 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 172.00 | | 111 172.00 | 111 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 303.00 | 30 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 303.00 | 192 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 869.00 | | 80 869.00 | 80 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 793.00 | 38 858.00 | | 32 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 793.00 | 38 858.00 | | 32 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 005.00 | 48 253.00 | 39 338.00 | 26 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 005.00 | 48 253.00 | 39 338.00 | 26 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 005.00 | 48 253.00 | 39 338.00 | 26 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 311.00 | 1 153 311.00 | | 1 153 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 445.00 | 145 445.00 | | 145 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 411.00 | 214 411.00 | | 214 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
UX Autres créances clients | 3 532 497.00 | 3 532 497.00 | | 3 532 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
VB T. V. A. | 137 360.00 | 137 350.00 | | 137 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 599 990.00 | 1 599 990.00 | | 1 599 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 163.00 | 48 163.00 | | 48 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 521.00 | 116 521.00 | | 116 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 926 488.00 | 3 896 185.00 | 30 303.00 | 3 926 488.00 |
VW T.V.A. | 82 051.00 | 82 051.00 | | 82 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 555.00 | 3 259 555.00 | | 3 259 555.00 |